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SARL · CRETEIL (94000) · créée le 12/01/2009

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Comptes annuels

2 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2013	2012
Taux de croissance du CA (%)	31,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	5,0
Taux de marge opérationnelle (%)	1,5
Gestion BFR	2013	2012
BFR (k €)	121,51
BFR exploitation (k €)	151,87
BFR hors exploitation (k €)	-30,36
BFR (j)	116
BFR exploitation (j)	145
BFR hors exploitation (j)	-29
Délai de paiement clients (j)	267
Délai de paiement fournisseurs (j)	131
Autonomie financière	2013	2012
Capacité d’autofinancement (k €)	19,43
Capacité d’autofinancement / CA (%)	5,1
Fonds de roulement net global (k €)	121,64
Couverture du BFR (%)	100,1
Trésorerie (€)	127
Dettes financières (k €)	14,36
Capacité de remboursement	0,74
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	12,9
Autonomie financière (%)	36,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,75
Solvabilité	2013	2012
État des dettes à 1 an au plus (k €)	198,91
Liquidité générale (%)	150,0
Couverture des dettes (%)	135,3
Fonds propres (k €)	111,72
Rentabilité	2013	2012
Marge nette (%)	1,9
Rentabilité sur fonds propres (%)	6,4
Rentabilité économique (%)	4,6
Valeur ajoutée (k €)	276,58
Valeur ajoutée / CA (%)	73,1
Structure d’activité	2013	2012
Salaires et charges sociales (k €)	248,12
Salaires / CA (%)	65,6
Impôts et taxes (€)	9 596