Mise à jour 06/12/2025
CEDLY
En activitéSARL · MAYRAN (12390) · créée le 11/08/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 804 043 180
- SIRET du siège
- 804 043 180 00038
- TVA intracommunautaire
- FR94804043180
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 11/08/2014
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 58.29CEdition de logiciels applicatifs
- Adresse du siège
- LE PUECH BAS, 12390 MAYRAN
- Dirigeant
- CEDRIC MAGONTHIERGérant
- Domaine d’activité
- Édition
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 253,84 | 438,01 |
| Marge brute (k €) | 137,27 | 249,91 |
| EBITDA - EBE (k €) | -55,38 | 2,41 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 54,18 | 1,40 |
| Résultat net (k €) | -55,80 | 0,15 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -42,0 | -3,0 |
| Taux de marge brute (%) | 54,1 | 57,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -21,8 | 0,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21,3 | 0,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -17,63 | 55,45 |
| BFR exploitation (k €) | -48,80 | 23,83 |
| BFR hors exploitation (k €) | 31,17 | 31,62 |
| BFR (j) | -25 | 46 |
| BFR exploitation (j) | -69 | 20 |
| BFR hors exploitation (j) | 44 | 26 |
| Délai de paiement clients (j) | 9 | 20 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 83 | 40 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 76 | 62 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -57,11 | -0,03 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -22,5 | -0,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -11,22 | 67,14 |
| Couverture du BFR (%) | 121,1 | |
| Trésorerie (k €) | 6,40 | 11,69 |
| Dettes financières (k €) | 52,07 | 49,47 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 118,7 | |
| Autonomie financière (%) | -9,5 | 24,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,25 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | -109,7 | -0,1 |
| Fonds propres (k €) | -14,14 | 41,66 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -22,0 | 0,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,4 | |
| Rentabilité économique (%) | 142,8 | 1,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 37,40 | 116,08 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 14,7 | 26,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 90,84 | 112,06 |
| Salaires / CA (%) | 35,8 | 25,6 |
| Impôts et taxes (€) | 1 930 | 1 606 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- CEDRIC MAGONTHIER
Gérant
- DAVID SELY
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 4Siège804 043 180 00038
Siège social
LE PUECH BAS, 12390 MAYRAN
créé le 14/04/2016 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
PEPINIERE D'ENTREPRISE GRD PA D'ARSAC ALLEE DE L'AVEYRON, 12850 SAINTE-RADEGONDE
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 11/08/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
7 IMP DU PESQUIE, 12510 DRUELLE BALSAC
NAF 58.29C · Edition de logiciels applicatifs · créé le 11/08/2014 · Non employeuse
BRAND SELECTIONFermé
CENTRE DE GROS LARRIEU 3 RUE GASTON EVRARD, 31100 TOULOUSE
NAF 46.42Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures · créé le 01/02/2017 · 1 à 2 salariés
