Mise à jour 06/12/2025
CEDRIC TERREFON
En activitéSAS · SEICHES-SUR-LE-LOIR (49140) · créée le 01/12/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 844 430 058
- SIRET du siège
- 844 430 058 00025
- TVA intracommunautaire
- FR65844430058
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/12/2018
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.22BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
- Adresse du siège
- Z I LA BLAISONNIERE, 49140 SEICHES-SUR-LE-LOIR
- Dirigeant
- SOCRATEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
3 exercices · 41 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 894,38 | 891,93 |
| Marge brute (k €) | 567,24 | 493,13 |
| EBITDA - EBE (k €) | 14,70 | 59,98 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 3,11 | 49,18 |
| Résultat net (k €) | 2,63 | 46,52 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,3 | 30,3 |
| Taux de marge brute (%) | 63,4 | 55,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,6 | 6,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,3 | 5,5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 101,98 | 8,26 |
| BFR exploitation (k €) | 9,42 | 95,41 |
| BFR hors exploitation (k €) | 92,57 | -87,15 |
| BFR (j) | 41 | 3 |
| BFR exploitation (j) | 4 | 39 |
| BFR hors exploitation (j) | 37 | -35 |
| Délai de paiement clients (j) | 38 | 17 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 52 | 30 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 61 | 53 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 15,47 | 55,53 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,7 | 6,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 168,29 | 171,29 |
| Couverture du BFR (%) | 165,0 | 2 073,5 |
| Trésorerie (k €) | 66,31 | 163,03 |
| Dettes financières (k €) | 26,84 | 41,06 |
| Capacité de remboursement | 1,74 | 0,74 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 14,5 | 22,5 |
| Autonomie financière (%) | 39,5 | 44,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,69 | -2,03 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 165,54 | 194,14 |
| Liquidité générale (%) | 255,7 | 185,8 |
| Couverture des dettes (%) | 57,6 | 135,2 |
| Fonds propres (k €) | 185,09 | 182,46 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 0,3 | 5,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,4 | 25,5 |
| Rentabilité économique (%) | 1,5 | 22,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 259,38 | 354,27 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 29,0 | 39,7 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 247,83 | 298,46 |
| Salaires / CA (%) | 27,7 | 33,5 |
| Impôts et taxes (€) | 5 326 | 7 999 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 440 |
Dirigeants
1Établissements
2 ouverts sur 3Siège844 430 058 00025
Siège social
Z I LA BLAISONNIERE, 49140 SEICHES-SUR-LE-LOIR
créé le 01/07/2020 · 6 à 9 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)844 430 058 00033
Établissement secondaire
1 RUE DES ROULIERES, 49140 LA CHAPELLE-SAINT-LAUD
NAF 43.21A · Travaux d'installation électrique dans tous locaux · créé le 01/01/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
1 RUE DES ROULIERES, 49140 LA CHAPELLE-SAINT-LAUD
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/12/2018 · Non employeuse
