Mise à jour 06/12/2025
CEDRIC TERREFON
En activitéSAS · SEICHES-SUR-LE-LOIR (49140) · créée le 01/12/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 844 430 058
- SIRET du siège
- 844 430 058 00025
- TVA intracommunautaire
- FR65844430058
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/12/2018
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.22BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
- Adresse du siège
- Z I LA BLAISONNIERE, 49140 SEICHES-SUR-LE-LOIR
- Dirigeant
- SOCRATEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Activité
Travaux d'installation d'équipements thermiques et climatisation, service d'entretien et maintenance système chauffage et climatisation, travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux ; TRAVAUX D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES ET CLIMATISATION, SERVICE D'ENTRETIEN ET MAINTENANCE SYSTEME CHAUFFAGE ET CLIMATISATION
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 41 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 894,38 | 891,93 |
| Marge brute (k €) | 567,24 | 493,13 |
| EBITDA - EBE (k €) | 14,70 | 59,98 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 3,11 | 49,18 |
| Résultat net (k €) | 2,63 | 46,52 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,3 | 30,3 |
| Taux de marge brute (%) | 63,4 | 55,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,6 | 6,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,3 | 5,5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 101,98 | 8,26 |
| BFR exploitation (k €) | 9,42 | 95,41 |
| BFR hors exploitation (k €) | 92,57 | -87,15 |
| BFR (j) | 41 | 3 |
| BFR exploitation (j) | 4 | 39 |
| BFR hors exploitation (j) | 37 | -35 |
| Délai de paiement clients (j) | 38 | 17 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 52 | 30 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 61 | 53 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 15,47 | 55,53 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,7 | 6,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 168,29 | 171,29 |
| Couverture du BFR (%) | 165,0 | 2 073,5 |
| Trésorerie (k €) | 66,31 | 163,03 |
| Dettes financières (k €) | 26,84 | 41,06 |
| Capacité de remboursement | 1,74 | 0,74 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 14,5 | 22,5 |
| Autonomie financière (%) | 39,5 | 44,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,69 | -2,03 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 165,54 | 194,14 |
| Liquidité générale (%) | 255,7 | 185,8 |
| Couverture des dettes (%) | 57,6 | 135,2 |
| Fonds propres (k €) | 185,09 | 182,46 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 0,3 | 5,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,4 | 25,5 |
| Rentabilité économique (%) | 1,5 | 22,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 259,38 | 354,27 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 29,0 | 39,7 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 247,83 | 298,46 |
| Salaires / CA (%) | 27,7 | 33,5 |
| Impôts et taxes (€) | 5 326 | 7 999 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 440 |
Dirigeants
1Établissements
2 ouverts sur 3Siège social
Z I LA BLAISONNIERE, 49140 SEICHES-SUR-LE-LOIR
créé le 01/07/2020 · 6 à 9 salariés
Établissement secondaire
1 RUE DES ROULIERES, 49140 LA CHAPELLE-SAINT-LAUD
NAF 43.21A · Travaux d'installation électrique dans tous locaux · créé le 01/01/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
1 RUE DES ROULIERES, 49140 LA CHAPELLE-SAINT-LAUD
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/12/2018 · Non employeuse
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