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SARL · PARIS (75004) · créée le 10/06/2014

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Comptes annuels

3 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2017	2016	201517 mois
Chiffre d’affaires (k €)	605,94	587,12	903,06
Marge brute (k €)	442,20	438,32	664,77
EBITDA - EBE (k €)	8,02	21,59	-0,00
Résultat d’exploitation (k €)	-38,81	-24,47	-60,59
Résultat net (k €)	-25,89	-32,09	-64,92

Voir les 32 autres ratios financiers

Croissance	2017	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	3,2
Taux de marge brute (%)	73,0	74,7	73,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	1,3	3,7	-0,0
Taux de marge opérationnelle (%)	-6,4	-4,2	-6,7
Gestion BFR	2017	2016	2015
BFR (k €)	-144,93	-117,18	-119,32
BFR exploitation (k €)	-218,28	-165,64	-176,78
BFR hors exploitation (k €)	73,35	48,46	57,46
BFR (j)	-86	-72	-48
BFR exploitation (j)	-130	-102	-70
BFR hors exploitation (j)	44	30	23
Délai de paiement clients (j)			2
Délai de paiement fournisseurs (j)	120	107	73
Ratio des stocks / CA (j)	2	2	1
Autonomie financière	2017	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	2,53	-3,02	-32,98
Capacité d’autofinancement / CA (%)	0,4	-0,5	-3,7
Fonds de roulement net global (k €)	-124,73	-90,82	-101,96
Trésorerie (k €)	20,20	26,36	17,36
Dettes financières (k €)	138,01	174,33	158,71
Capacité de remboursement	54,61
Autonomie financière (%)	-43,5	-33,4	-21,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)	14,69	6,85
Solvabilité	2017	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	370,56	328,53	274,69
Liquidité générale (%)	33,5	32,0	37,4
Couverture des dettes (%)	1,8	-1,7	-20,8
Fonds propres (k €)	-121,90	-96,01	-63,92
Rentabilité	2017	2016	2015
Marge nette (%)	-4,3	-5,5	-7,2
Rentabilité économique (%)	-240,9	-31,2	-63,9
Valeur ajoutée (k €)	255,03	274,57	365,56
Valeur ajoutée / CA (%)	42,1	46,8	40,5
Structure d’activité	2017	2016	2015
Salaires et charges sociales (k €)	243,84	244,37	359,75
Salaires / CA (%)	40,2	41,6	39,8
Impôts et taxes (€)	6 215	8 609	5 813