Mise à jour 06/12/2025
CELDA MEZZANINE
En activitéSAS · PARIS (75007) · créée le 20/06/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 977 561 463
- SIRET du siège
- 977 561 463 00018
- TVA intracommunautaire
- FR78977561463
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/06/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 5 RUE DE MONTTESSUY, 75007 PARIS
- Dirigeant
- NATIXIS PRIVATE EQUITYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
A titre principal, financement de type unitranche, mezzanine, en quasi fonds propres ou fonds propres d'entreprises performantes privilégiant l'utilisation des actions, des obligations convertibles, des obligations remboursables en actions, des bons de souscription d'actions, des warrants, des actions de préférence ou des comptes courants d'associés, et plus généralement tous instruments financiers de rang préférentiel par rapport aux actions ordinaires et de rang subordonné par rapport à la dette bancaire ou toute autre forme de dette
- Capital social
- 150 000 €
- Durée de la société
- 20 ans
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 155,00 | 50,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 33,49 | -2,30 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 23,89 | -11,90 |
| Résultat net (k €) | 624,10 | 88,32 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 210,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 21,6 | -4,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,4 | -23,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -10,55 | -0,08 |
| BFR exploitation (k €) | -314,01 | -76,17 |
| BFR hors exploitation (M €) | -10,24 | |
| BFR (j) | -24 511 | -548 |
| BFR exploitation (j) | -729 | -548 |
| BFR hors exploitation (j) | -23 782 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 311 | 322 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 633,70 | 97,92 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 408,8 | 195,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -10,21 | 0,06 |
| Trésorerie (k €) | 315,67 | 131,94 |
| Dettes financières (M €) | 0,00 | 2,55 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 26,03 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 1 214,8 |
| Autonomie financière (%) | 7,3 | 7,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -9,43 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 314,01 | 76,17 |
| Liquidité générale (%) | 100,5 | 173,2 |
| Couverture des dettes (%) | 3,8 | |
| Fonds propres (k €) | 833,92 | 209,82 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 402,6 | 176,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 74,8 | 42,1 |
| Rentabilité économique (%) | 2,9 | -0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 33,49 | -2,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 21,6 | -4,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- NATIXIS PRIVATE EQUITY301292959
Président de SAS
- Philippe Boudriot
Directeur Général
Également dans BDR INVEST, CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE CAPITAL DEVELOPPEMENT (CENCD), CE DEVELOPPEMENT III, CEDFI, CEGEE CAPITAL et 8 autres
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT672006483
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
5 RUE DE MONTTESSUY, 75007 PARIS
créé le 20/06/2023 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
5 annoncesDépôts des comptes16/07/2026
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Dépôts des comptes15/07/2025
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Dépôts des comptes07/07/2024
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Modifications diverses24/10/2023
modification survenue sur l'administration
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Créations21/07/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris