Mise à jour 06/12/2025
CELENA
En activitéSAS · LISSIEU (69380) · créée le 28/06/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 903 100 907
- SIRET du siège
- 903 100 907 00018
- TVA intracommunautaire
- FR01903100907
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/06/2021
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 4 CHEMIN DES PIERRES, 69380 LISSIEU
- Dirigeant
- ANTONIO DE MACEDO DE FREITASPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Acquisition, gestion de toutes valeurs mobilières prise de participations par tous moyens, dans toutes entreprises, groupements ou sociétés la direction, la gestion et le contrôle de ces participations toutes prestations de services, notamment d'ordre financier, commercial, comptable, informatique, administratif, de gestion ou autres, auprès de toutes entreprises.
- Capital social
- 500 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 246,34 | 247,75 |
| EBITDA - EBE (k €) | 71,60 | 49,32 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 71,54 | 57,21 |
| Résultat net (k €) | 226,31 | 26,04 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,6 | 30,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 29,1 | 19,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 29,0 | 23,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 489,69 | 348,10 |
| BFR exploitation (k €) | -12,49 | -5,88 |
| BFR hors exploitation (k €) | 502,19 | 353,98 |
| BFR (j) | 716 | 506 |
| BFR exploitation (j) | -18 | -9 |
| BFR hors exploitation (j) | 734 | 514 |
| Délai de paiement clients (j) | 29 | 74 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 20 | 99 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 226,31 | 18,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 91,9 | 7,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 501,87 | 370,70 |
| Couverture du BFR (%) | 102,5 | 106,5 |
| Trésorerie (k €) | 12,18 | 22,60 |
| Dettes financières (k €) | 179,91 | 275,04 |
| Capacité de remboursement | 0,79 | 15,16 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 21,7 | 45,7 |
| Autonomie financière (%) | 76,6 | 63,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,34 | 5,12 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 341,79 | |
| Liquidité générale (%) | 128,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 125,8 | 6,6 |
| Fonds propres (k €) | 828,52 | 602,21 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 91,9 | 10,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27,3 | 4,3 |
| Rentabilité économique (%) | 7,1 | 6,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 192,67 | 204,37 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 78,2 | 82,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 118,97 | 153,23 |
| Salaires / CA (%) | 48,3 | 61,8 |
| Impôts et taxes (€) | 2 100 | 1 822 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
4 CHEMIN DES PIERRES, 69380 LISSIEU
créé le 28/06/2021 · 3 à 5 salariés
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