Mise à jour 06/12/2025
CELENA
En activitéSAS · LISSIEU (69380) · créée le 28/06/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 903 100 907
- SIRET du siège
- 903 100 907 00018
- TVA intracommunautaire
- FR01903100907
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/06/2021
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 4 CHEMIN DES PIERRES, 69380 LISSIEU
- Dirigeant
- ANTONIO DE MACEDO DE FREITASPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 246,34 | 247,75 |
| EBITDA - EBE (k €) | 71,60 | 49,32 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 71,54 | 57,21 |
| Résultat net (k €) | 226,31 | 26,04 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,6 | 30,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 29,1 | 19,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 29,0 | 23,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 489,69 | 348,10 |
| BFR exploitation (k €) | -12,49 | -5,88 |
| BFR hors exploitation (k €) | 502,19 | 353,98 |
| BFR (j) | 716 | 506 |
| BFR exploitation (j) | -18 | -9 |
| BFR hors exploitation (j) | 734 | 514 |
| Délai de paiement clients (j) | 29 | 74 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 20 | 99 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 226,31 | 18,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 91,9 | 7,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 501,87 | 370,70 |
| Couverture du BFR (%) | 102,5 | 106,5 |
| Trésorerie (k €) | 12,18 | 22,60 |
| Dettes financières (k €) | 179,91 | 275,04 |
| Capacité de remboursement | 0,79 | 15,16 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 21,7 | 45,7 |
| Autonomie financière (%) | 76,6 | 63,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,34 | 5,12 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 341,79 | |
| Liquidité générale (%) | 128,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 125,8 | 6,6 |
| Fonds propres (k €) | 828,52 | 602,21 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 91,9 | 10,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27,3 | 4,3 |
| Rentabilité économique (%) | 7,1 | 6,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 192,67 | 204,37 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 78,2 | 82,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 118,97 | 153,23 |
| Salaires / CA (%) | 48,3 | 61,8 |
| Impôts et taxes (€) | 2 100 | 1 822 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- ANTONIO DE MACEDO DE FREITAS
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège903 100 907 00018
Siège social
4 CHEMIN DES PIERRES, 69380 LISSIEU
créé le 28/06/2021 · 3 à 5 salariés
