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Mise à jour 06/12/2025

CELEOS

En activité

SARL · MARLY (59770) · créée le 03/11/2017

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
833 705 460
SIRET du siège
833 705 460 00024
TVA intracommunautaire
FR07833705460
Forme juridique
SARL
Date de création
03/11/2017
Effectif salarié
10 à 19 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
93.11ZGestion d'installations sportives
Adresse du siège
VALIGLOO - RUE DE SOLOGNE, 59770 MARLY
Dirigeant
VALERIE DE ROCHECHOUARTGérant
Domaine d’activité
Activités sportives, récréatives et de loisirs
Convention collective probable
SportIDCC 2511

Activité

Activité déclarée

Gestion du centre aquatique et de patinoire ; gestion des équipements et des activités pour les secteurs publics et prives, notamment dans les domaines : récréatif, loisirs, culture, tourisme, sportif.

Capital social
1 500 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)633,16689,88
Marge brute (k €)598,00643,49
EBITDA - EBE (k €)-124,75-79,74
Résultat d’exploitation (k €)-136,83-110,47
Résultat net (k €)-129,25-128,25
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-8,2-7,8
Taux de marge brute (%)94,493,3
Taux de marge d’EBITDA (%)-19,7-11,6
Taux de marge opérationnelle (%)-21,6-16,0
Gestion BFR20252024
BFR (k €)-311,68-144,91
BFR exploitation (k €)-585,25-365,85
BFR hors exploitation (k €)273,57220,94
BFR (j)-177-76
BFR exploitation (j)-333-191
BFR hors exploitation (j)156115
Délai de paiement clients (j)115236
Délai de paiement fournisseurs (j)259242
Ratio des stocks / CA (j)21
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)-110,03-133,81
Capacité d’autofinancement / CA (%)-17,4-19,4
Fonds de roulement net global (k €)-282,09-113,14
Couverture du BFR (%)
Trésorerie (k €)29,5931,77
Dettes financières (k €)76,83115,87
Capacité de remboursement
Ratio d’endettement (Gearing) (%)
Autonomie financière (%)-29,3-10,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)
Solvabilité20252024
Couverture des dettes (%)-143,2-115,5
Fonds propres (k €)-227,17-97,92
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-20,4-18,6
Rentabilité sur fonds propres (%)
Rentabilité économique (%)-615,3
Valeur ajoutée (k €)-120,06-85,92
Valeur ajoutée / CA (%)-19,0-12,5
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)387,04398,12
Salaires / CA (%)61,157,7
Impôts et taxes (k €)63,6623,78
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

VALIGLOO - RUE DE SOLOGNE, 59770 MARLY

créé le 01/09/2018 · 10 à 19 salariés

833 705 460 00024
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

40 BOULEVARD HENRI SELLIER, 92150 SURESNES

NAF 93.11Z · Gestion d'installations sportives · créé le 03/11/2017 · Non employeuse

833 705 460 00016

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  • Dépôts des comptes27/09/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de valenciennes

  • Dépôts des comptes27/09/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de valenciennes

  • Dépôts des comptes12/01/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de valenciennes

  • Dépôts des comptes16/10/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de valenciennes

  • Dépôts des comptes02/11/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

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