Mise à jour 06/12/2025

CELEOS

En activité

SARL · MARLY (59770) · créée le 03/11/2017

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 833 705 460
SIRET du siège: 833 705 460 00024
TVA intracommunautaire: FR07833705460
Forme juridique: SARL

Date de création: 03/11/2017
Effectif salarié: 10 à 19 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire

Activité (code NAF): 93.11ZGestion d'installations sportives
Adresse du siège: VALIGLOO - RUE DE SOLOGNE, 59770 MARLY
Dirigeant: VALERIE DE ROCHECHOUARTGérant
Domaine d’activité: Activités sportives, récréatives et de loisirs
Convention collective probable: SportIDCC 2511

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d’affaires (k €)	747,99	716,34	306,62	315,31
Marge brute (k €)	706,81	670,50	290,89	301,57
EBITDA - EBE (k €)	167,66	140,69	122,43	87,65
Résultat d’exploitation (k €)	162,23	60,24	88,59	48,01
Résultat net (k €)	84,52	36,61	68,77	32,43

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de croissance du CA (%)	4,4	133,6	-2,8	-46,8
Taux de marge brute (%)	94,5	93,6	94,9	95,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	22,4	19,6	39,9	27,8
Taux de marge opérationnelle (%)	21,7	8,4	28,9	15,2
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (k €)	99,73	45,10	32,30	-28,85
BFR exploitation (k €)	-217,34	-288,40	-373,92	-166,62
BFR hors exploitation (k €)	317,08	333,51	406,22	137,77
BFR (j)	48	23	38	-33
BFR exploitation (j)	-105	-145	-439	-190
BFR hors exploitation (j)	153	168	477	157
Délai de paiement clients (j)	160	103	152	177
Délai de paiement fournisseurs (j)	158	149	261	141
Ratio des stocks / CA (j)	3	2	3	3
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d’autofinancement (k €)	137,12	92,18	87,84	59,14
Capacité d’autofinancement / CA (%)	18,3	12,9	28,6	18,8
Fonds de roulement net global (k €)	147,52	122,87	98,92	9,99
Couverture du BFR (%)	147,9	272,4	306,3
Trésorerie (k €)	47,79	77,77	66,62	38,84
Dettes financières (k €)	73,40	102,80	90,36	25,73
Capacité de remboursement	0,54	1,12	1,03	0,43
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	66,5	156,2	114,1	72,6
Autonomie financière (%)	13,3	8,5	10,3	8,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,15	0,18	0,19	-0,15
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Couverture des dettes (%)	186,8	89,7	97,2	229,9
Fonds propres (k €)	110,33	65,81	79,20	35,43
Rentabilité	2023	2022	2021	2020
Marge nette (%)	11,3	5,1	22,4	10,3
Rentabilité sur fonds propres (%)	76,6	55,6	86,8	91,5
Rentabilité économique (%)	88,3	35,7	52,2	78,5
Valeur ajoutée (k €)	-19,29	45,82	-81,91	-129,25
Valeur ajoutée / CA (%)	-2,6	6,4	-26,7	-41,0
Structure d’activité	2023	2022	2021	2020
Salaires et charges sociales (k €)	380,85	343,66	165,80	204,25
Salaires / CA (%)	50,9	48,0	54,1	64,8
Impôts et taxes (k €)	21,87	41,15	26,44	27,83
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0