Mise à jour 06/12/2025
CELFI
En activitéSARL · VALLERES (37190) · créée le 05/08/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 443 106 802
- SIRET du siège
- 443 106 802 00012
- TVA intracommunautaire
- FR20443106802
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 05/08/2002
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
- Adresse du siège
- 13 RUE DE LA FOSSE DES MOULINS, 37190 VALLERES
- Dirigeant
- CEDRIC AMBROISE GASTON LEPRONGérant
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 122,49 | 113,77 |
| EBITDA - EBE (k €) | -1,87 | -2,45 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -2,03 | -2,62 |
| Résultat net (k €) | 15,25 | -7,18 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,7 | 12,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,5 | -2,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,7 | -2,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 11,73 | 1,97 |
| BFR exploitation (k €) | -0,08 | 0,11 |
| BFR hors exploitation (k €) | 11,81 | 1,86 |
| BFR (j) | 34 | 6 |
| BFR exploitation (j) | -0 | 0 |
| BFR hors exploitation (j) | 35 | 6 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 1 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 44,94 | -12,07 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 36,7 | -10,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,42 | 0,81 |
| Couverture du BFR (%) | 3 618,0 | 41 010,7 |
| Trésorerie (k €) | 412,70 | 805,12 |
| Dettes financières (k €) | 0,02 | 0,03 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 100,0 | 100,0 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 0,46 | 0,28 |
| Liquidité générale (%) | 92 896,3 | 288 220,4 |
| Couverture des dettes (%) | 224 710,0 | -36 563,6 |
| Fonds propres (M €) | 1,61 | 1,60 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 12,4 | -6,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,9 | -0,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | -1,40 | -1,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -1,1 | -1,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 472 | 464 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège443 106 802 00012
Siège social
13 RUE DE LA FOSSE DES MOULINS, 37190 VALLERES
créé le 05/08/2002 · Non employeuse
