Mise à jour 06/12/2025
CELHABE
En activitéSAS · BAYONNE (64100) · créée le 01/03/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 520 426 651
- SIRET du siège
- 520 426 651 00029
- TVA intracommunautaire
- FR72520426651
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/03/2010
- Effectif salarié
- 0 salarié (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.22BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
- Adresse du siège
- 2 RUE DE LA PIBALE, 64100 BAYONNE
- Dirigeant
- FABIEN FRANCOIS CISNEROSGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,34 | 1,15 |
| Marge brute (k €) | 819,93 | 650,19 |
| EBITDA - EBE (k €) | -81,00 | -56,97 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -73,89 | -7,82 |
| Résultat net (k €) | 13,51 | 3,03 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 16,4 | |
| Taux de marge brute (%) | 61,1 | 56,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -6,0 | -4,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,5 | -0,7 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 373,61 | 197,22 |
| BFR exploitation (k €) | 280,78 | 154,53 |
| BFR hors exploitation (k €) | 92,83 | 42,70 |
| BFR (j) | 100 | 62 |
| BFR exploitation (j) | 75 | 48 |
| BFR hors exploitation (j) | 25 | 13 |
| Délai de paiement clients (j) | 135 | 165 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 89 | 127 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 30 | 27 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -75,44 | -57,29 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -5,6 | -5,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 445,24 | 204,21 |
| Couverture du BFR (%) | 119,2 | 103,5 |
| Trésorerie (k €) | 71,64 | 6,99 |
| Dettes financières (k €) | 421,82 | 201,38 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 502,4 | 285,9 |
| Autonomie financière (%) | 8,6 | 8,6 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 579,09 | |
| Liquidité générale (%) | 129,1 | |
| Couverture des dettes (%) | -17,9 | -28,4 |
| Fonds propres (k €) | 83,96 | 70,45 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 1,0 | 0,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,1 | 4,3 |
| Rentabilité économique (%) | -14,6 | -2,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 462,98 | 408,69 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 34,5 | 35,4 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 548,70 | 456,60 |
| Salaires / CA (%) | 40,9 | 39,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,10 | 9,06 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- FABIEN FRANCOIS CISNEROS
Gérant
- HOT AND WET878868173
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège520 426 651 00029
Siège social
2 RUE DE LA PIBALE, 64100 BAYONNE
créé le 22/04/2020 · 0 salarié
Établissements fermés (1)
ETABLISSEMENT CELHABEFermé
17 RUE DE LA TILLOLE, 64100 BAYONNE
NAF 43.22B · Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation · créé le 01/03/2010 · Non employeuse
