Mise à jour 06/12/2025
CELIMATH
En activitéSAS · POITIERS (86000) · créée le 11/05/2017
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- SIREN
- 829 780 964
- SIRET du siège
- 829 780 964 00013
- TVA intracommunautaire
- FR88829780964
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/05/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 68.32BSupports juridiques de gestion de patrimoine immobilier
- Adresse du siège
- 99 BOULEVARD DU GRAND CERF, 86000 POITIERS
- Dirigeant
- NICOLAS JEAN BENOIT BREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités immobilières
Comptes annuels
2 exercices · 32 ratios| Performance | 2018 | 20178 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 67,63 | 28,24 |
| EBITDA - EBE (k €) | 54,07 | -39,24 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 27,35 | -48,95 |
| Résultat net (k €) | 21,92 | -52,12 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 79,9 | -138,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 40,4 | -173,3 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | -3 202 | -6 573 |
| BFR exploitation (k €) | -6,99 | -12,13 |
| BFR hors exploitation (€) | 3 784 | 5 559 |
| BFR (j) | -17 | -84 |
| BFR exploitation (j) | -37 | -155 |
| BFR hors exploitation (j) | 20 | 71 |
| Délai de paiement clients (j) | 42 | 51 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 228 | 106 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 48,64 | -42,40 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 71,9 | -150,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 10,18 | 6,86 |
| Trésorerie (k €) | 13,38 | 13,43 |
| Dettes financières (k €) | 510,19 | 486,68 |
| Capacité de remboursement | 10,49 | |
| Autonomie financière (%) | -4,0 | -9,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9,19 | |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 120,18 | 62,81 |
| Liquidité générale (%) | 18,3 | 38,6 |
| Couverture des dettes (%) | 9,5 | -8,7 |
| Fonds propres (k €) | -20,19 | -42,12 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 32,4 | -184,5 |
| Rentabilité économique (%) | 5,6 | -11,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 58,88 | -10,84 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,1 | -38,4 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Impôts et taxes (k €) | 4,81 | 28,40 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 2 364 | 5 020 |
Dirigeants
1- NICOLAS JEAN BENOIT BRE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège829 780 964 00013
Siège social
99 BOULEVARD DU GRAND CERF, 86000 POITIERS
créé le 11/05/2017 · Non employeuse
