Mise à jour 06/12/2025
CELLERIER DEVELOPPEMENT
En activitéSARL · MARMANDE (47200) · créée le 02/12/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 428 286 108
- SIRET du siège
- 428 286 108 00017
- TVA intracommunautaire
- FR22428286108
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 02/12/1999
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LA BERGERIE RD 813 RTE DE BORDEAUX, 47200 MARMANDE
- Dirigeant
- DIDIER CELLERIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 270,03 | 273,96 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 63,59 | 11,36 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -93,88 | -274,73 |
| Résultat net (k €) | -91,53 | -252,03 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,4 | 0,1 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 23,5 | 4,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -34,8 | -100,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,58 | 1,63 |
| BFR exploitation (M €) | 0,09 | 0,11 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,49 | 1,52 |
| BFR (j) | 2 103 | 2 143 |
| BFR exploitation (j) | 119 | 148 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 984 | 1 995 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 50 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 14 | 9 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 169 | 167 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 50,89 | 33,52 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 18,8 | 12,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,81 | 1,88 |
| Couverture du BFR (%) | 114,6 | 115,6 |
| Trésorerie (k €) | 311,80 | 371,26 |
| Dettes financières (M €) | 0,60 | 0,61 |
| Capacité de remboursement | 11,76 | 18,25 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 25,8 | 24,2 |
| Autonomie financière (%) | 76,3 | 76,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,51 | 21,18 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 636,93 | 132,45 |
| Liquidité générale (%) | 302,6 | 1 546,1 |
| Couverture des dettes (%) | 8,5 | 5,5 |
| Fonds propres (M €) | 2,32 | 2,53 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -33,9 | -92,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,9 | -10,0 |
| Rentabilité économique (%) | -3,2 | -8,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 97,46 | 44,64 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 36,1 | 16,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 1,33 | 1,32 |
| Salaires / CA (%) | 0,5 | 0,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 32,54 | 31,97 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- DIDIER CELLERIER
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège428 286 108 00017
Siège social
LA BERGERIE RD 813 RTE DE BORDEAUX, 47200 MARMANDE
créé le 02/12/1999 · Non employeuse
