Mise à jour 06/12/2025
CELLI FRANCE SAS
En activitéSAS · PONT-REMY (80580) · créée le 14/02/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 910 548 882
- SIRET du siège
- 910 548 882 00018
- TVA intracommunautaire
- FR73910548882
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/02/2022
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 28.93ZFabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire
- Adresse du siège
- 190 RUE FRICHOT, 80580 PONT-REMY
- Dirigeant
- Federico TESTARELLAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Conception, production et assemblage des : systèmes, matériel et équipement pour la distribution de bière, boissons non alcoolisées, vin, et boissons en général, à des établissements de restauration, des utilisateurs privés et des collectivités ; systèmes, matériel et équipement pour la distribution et la traitement de l'eau, pour des établissements de restauration, des utilisateurs privés, des collectivités, et pour le public ; systèmes, matériel et équipement de réfrigération pour la bière, les boissons non alcoolisées, le vin, l'eau, les boissons en général l'huile, les denrées et produits alimentaires, les glaces et produits de pâtisserie, et les produits périssables de manière générale
- Capital social
- 100 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025Résultat confidentiel | 2024Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | ||
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | ||
| Résultat d’exploitation (k €) | ||
| Résultat net (k €) |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 99,35 | -98,20 |
| BFR exploitation (k €) | -213,70 | -150,38 |
| BFR hors exploitation (k €) | 313,05 | 52,18 |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | ||
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | ||
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (k €) | 438,57 | 112,19 |
| Couverture du BFR (%) | 441,4 | |
| Trésorerie (k €) | 339,22 | 210,38 |
| Dettes financières (k €) | 395,58 | 463,76 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 172,3 | |
| Autonomie financière (%) | 6,0 | -3,9 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,60 | 3,20 |
| Liquidité générale (%) | 101,1 | 88,9 |
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (k €) | 229,65 | -120,23 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | ||
| Valeur ajoutée (k €) | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (€) |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- Federico TESTARELLA
Président de SAS
- Cristian BERARDI
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
190 RUE FRICHOT, 80580 PONT-REMY
créé le 14/02/2022 · 10 à 19 salariés
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Annonces légales (BODACC)
5 annoncesDépôts des comptes24/05/2026
Greffe du Tribunal de Commerce d'amiens
Dépôts des comptes04/09/2025
Greffe du Tribunal de Commerce d'amiens
Dépôts des comptes19/05/2024
Greffe du Tribunal de Commerce d'amiens
Dépôts des comptes19/11/2023
Greffe du Tribunal de Commerce d'amiens
Modifications diverses31/03/2022
Modification de l'activité.
Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens