Mise à jour 06/12/2025
CELPHARM
En activitéCode 5770 · CERGY (95800) · créée le 20/12/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 824 161 707
- SIRET du siège
- 824 161 707 00016
- TVA intracommunautaire
- FR44824161707
- Forme juridique
- Code 5770
- Date de création
- 20/12/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- CCIAL DU BONTEMPS 1 PASSAGE DE L'AURORE, 95800 CERGY
- Dirigeant
- HELENE MARIE FAUCHERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 20 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (€) | -2 333 | -2 216 |
| Résultat net (k €) | 131,81 | 146,04 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | 65,17 | 47,95 |
| BFR exploitation (k €) | -9,04 | -2,90 |
| BFR hors exploitation (k €) | 74,21 | 50,85 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 473 | 393 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 132,20 | 146,67 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 72,82 | 60,50 |
| Couverture du BFR (%) | 111,7 | 126,2 |
| Trésorerie (k €) | 7,65 | 12,55 |
| Dettes financières (M €) | 0,52 | 0,64 |
| Capacité de remboursement | 3,92 | 4,35 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 32,5 | 43,6 |
| Autonomie financière (%) | 75,2 | 69,5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 129,68 | 122,84 |
| Liquidité générale (%) | 63,1 | 51,6 |
| Couverture des dettes (%) | 25,5 | 23,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,59 | 1,46 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,3 | 10,0 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,1 |
Dirigeants
1- HELENE MARIE FAUCHER
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège824 161 707 00016
Siège social
CCIAL DU BONTEMPS 1 PASSAGE DE L'AURORE, 95800 CERGY
créé le 20/12/2016 · Non employeuse