Mise à jour 06/12/2025
CELTHY
En activitéSAS · CAGNES-SUR-MER (06800) · créée le 28/01/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 825 401 714
- SIRET du siège
- 825 401 714 00027
- TVA intracommunautaire
- FR18825401714
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/01/2017
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 108 CHEMIN DES CAUCOURS, 06800 CAGNES-SUR-MER
- Dirigeant
- CELINE LAMYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de participations ou d'intérêts de toutes sociétés et entreprises commerciales, financières, mobilières, ou immobilières.
- Capital social
- 5 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 33 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 38,40 | 140,63 |
| EBITDA - EBE (k €) | -14,87 | -10,49 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -16,03 | -11,75 |
| Résultat net (k €) | 23,13 | 33,39 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -72,7 | -27,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -38,7 | -7,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -41,8 | -8,4 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -2,29 | -32,30 |
| BFR exploitation (k €) | -2,79 | -34,24 |
| BFR hors exploitation (€) | 500 | 1 946 |
| BFR (j) | -22 | -83 |
| BFR exploitation (j) | -26 | -88 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 110 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 52 | 37 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 32,76 | 42,85 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 85,3 | 30,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 35,85 | 63,66 |
| Trésorerie (k €) | 38,15 | 95,96 |
| Dettes financières (k €) | 540,79 | 601,35 |
| Capacité de remboursement | 16,51 | 14,03 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 218,8 | 268,5 |
| Autonomie financière (%) | 30,7 | 26,1 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Couverture des dettes (%) | 6,1 | 7,1 |
| Fonds propres (k €) | 247,12 | 224,00 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 60,2 | 23,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,4 | 14,9 |
| Rentabilité économique (%) | -2,0 | -1,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 26,50 | 124,68 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 69,0 | 88,7 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 112,73 | 136,08 |
| Salaires / CA (%) | 293,6 | 96,8 |
| Impôts et taxes (€) | 1 618 | 2 822 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
108 CHEMIN DES CAUCOURS, 06800 CAGNES-SUR-MER
créé le 01/11/2021 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
5 RUE MADAME DE SEVIGNE, 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 28/01/2017 · Non employeuse
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