Mise à jour 06/12/2025
CELTILDE
En activitéSAS · SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX (77660) · créée le 27/03/1996
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 404 449 498
- SIRET du siège
- 404 449 498 00017
- TVA intracommunautaire
- FR47404449498
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/03/1996
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 72 RUE PASTEUR, 77660 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX
- Dirigeant
- MARCEL RAYMOND BAUBIGNYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
café brasserie restaurant salon de thé creperie snack bar hotelerie complexe touristique ou de loisirs fabrication de plats a emporter. ; FABRICATION DE PLATS A EMPORTER
- Capital social
- 8 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 446,11 | 426,57 |
| Marge brute (k €) | 323,73 | 306,65 |
| EBITDA - EBE (k €) | 87,20 | -5,17 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 81,72 | -14,33 |
| Résultat net (k €) | 125,20 | -14,11 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,6 | -33,1 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -75,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 72,6 | 71,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,5 | -1,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18,3 | -3,4 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -48,81 | -13,64 |
| BFR exploitation (k €) | -53,74 | -38,23 |
| BFR hors exploitation (k €) | 4,93 | 24,59 |
| BFR (j) | -39 | -12 |
| BFR exploitation (j) | -43 | -32 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | 21 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 14 | 2 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 6 | 11 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 130,36 | -5,54 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 29,2 | -1,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 197,68 | 109,61 |
| Trésorerie (k €) | 246,50 | 123,25 |
| Dettes financières (k €) | 0,47 | 38,88 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,2 | 33,0 |
| Autonomie financière (%) | 78,5 | 55,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,82 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 57,24 | |
| Liquidité générale (%) | 280,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 27 617,6 | -14,3 |
| Fonds propres (k €) | 242,87 | 117,66 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 28,1 | -3,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 51,6 | -12,0 |
| Rentabilité économique (%) | 33,6 | -9,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 242,02 | 220,21 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 54,3 | 51,6 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Effectif | 2 | 8 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 205,95 | 230,03 |
| Salaires / CA (%) | 46,2 | 53,9 |
| Impôts et taxes (€) | 4 107 | 2 907 |
Dirigeants
2- MARCEL BAUBIGNY
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
72 RUE PASTEUR, 77660 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX
créé le 27/03/1996 · 10 à 19 salariés
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