Mise à jour 06/12/2025
CELTIP GESTION
En activitéSARL · VIERZON (18100) · créée le 01/02/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 983 996 828
- SIRET du siège
- 983 996 828 00015
- TVA intracommunautaire
- FR69983996828
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/02/2024
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 6 RUE CHARLES BAUDELAIRE, 18100 VIERZON
- Dirigeant
- Thierry Denis PERRUCHOTGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
-L'acquisition, la souscription, la détention, la cession, l'échange de toutes valeurs mobilières et plus généralement de toutes participations, directes ou indirectes, dans le capital de sociétés françaises ou étrangères ; -La participation de la Société par tous moyens, directement ou indirectement, à la création de sociétés nouvelles ; -Toutes prestations de services en matière commerciale, administrative, financière ou autre au profit de toute société contrôlée directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce par la Société ; -Le financement par voie de prêt, d'avance ou par tous autres moyens, l'octroi de garanties, telles que cautionnement ou aval, au profit des sociétés contrôlées directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce par la Société ; -L'exercice de tout mandat au sein des sociétés contrôlées directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce par la Société. - et généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, se rattachant directement ou indirectement à cet objet ou à des activités similaires, connexes ou complémentaires, ou susceptibles d'en favoriser la réalisation.
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 09/20248 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 381,78 | 286,08 |
| Marge brute (k €) | 381,72 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 72,47 | 143,31 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 88,15 | 143,31 |
| Résultat net (k €) | 253,55 | 109,41 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 09/2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,0 | 50,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23,1 | 50,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 09/2024 |
| BFR (k €) | 316,90 | 60,89 |
| BFR exploitation (k €) | 14,33 | 48,74 |
| BFR hors exploitation (k €) | 302,57 | 12,15 |
| BFR (j) | 299 | 77 |
| BFR exploitation (j) | 14 | 61 |
| BFR hors exploitation (j) | 285 | 15 |
| Délai de paiement clients (j) | 63 | 157 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 61 | 14 |
| Autonomie financière | 2025 | 09/2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 253,55 | 109,41 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 66,4 | 38,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 439,62 | 123,12 |
| Couverture du BFR (%) | 138,7 | 202,2 |
| Trésorerie (k €) | 122,72 | 62,23 |
| Dettes financières (k €) | 111,66 | 12,71 |
| Capacité de remboursement | 0,44 | 0,12 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,3 | 1,0 |
| Autonomie financière (%) | 89,6 | 91,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,15 | -0,35 |
| Solvabilité | 2025 | 09/2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 177,10 | 115,08 |
| Liquidité générale (%) | 285,2 | 195,9 |
| Couverture des dettes (%) | 227,1 | 860,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,53 | 1,31 |
| Rentabilité | 2025 | 09/2024 |
| Marge nette (%) | 66,4 | 38,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,6 | 8,3 |
| Rentabilité économique (%) | 5,4 | 10,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 352,93 | 267,94 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,4 | 93,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 09/2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 271,61 | 123,91 |
| Salaires / CA (%) | 71,1 | 43,3 |
| Impôts et taxes (€) | 8 856 | 719 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
6 RUE CHARLES BAUDELAIRE, 18100 VIERZON
créé le 01/02/2024 · 1 à 2 salariés
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