Mise à jour 06/12/2025
CELTIP GESTION
En activitéSARL · VIERZON (18100) · créée le 01/02/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 983 996 828
- SIRET du siège
- 983 996 828 00015
- TVA intracommunautaire
- FR69983996828
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/02/2024
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 6 RUE CHARLES BAUDELAIRE, 18100 VIERZON
- Dirigeant
- Thierry Denis PERRUCHOTGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 09/20248 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 381,78 | 286,08 |
| Marge brute (k €) | 381,72 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 72,47 | 143,31 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 88,15 | 143,31 |
| Résultat net (k €) | 253,55 | 109,41 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 09/2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,0 | 50,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23,1 | 50,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 09/2024 |
| BFR (k €) | 316,90 | 60,89 |
| BFR exploitation (k €) | 14,33 | 48,74 |
| BFR hors exploitation (k €) | 302,57 | 12,15 |
| BFR (j) | 299 | 77 |
| BFR exploitation (j) | 14 | 61 |
| BFR hors exploitation (j) | 285 | 15 |
| Délai de paiement clients (j) | 63 | 157 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 61 | 14 |
| Autonomie financière | 2025 | 09/2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 253,55 | 109,41 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 66,4 | 38,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 439,62 | 123,12 |
| Couverture du BFR (%) | 138,7 | 202,2 |
| Trésorerie (k €) | 122,72 | 62,23 |
| Dettes financières (k €) | 111,66 | 12,71 |
| Capacité de remboursement | 0,44 | 0,12 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,3 | 1,0 |
| Autonomie financière (%) | 89,6 | 91,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,15 | -0,35 |
| Solvabilité | 2025 | 09/2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 177,10 | 115,08 |
| Liquidité générale (%) | 285,2 | 195,9 |
| Couverture des dettes (%) | 227,1 | 860,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,53 | 1,31 |
| Rentabilité | 2025 | 09/2024 |
| Marge nette (%) | 66,4 | 38,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,6 | 8,3 |
| Rentabilité économique (%) | 5,4 | 10,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 352,93 | 267,94 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,4 | 93,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 09/2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 271,61 | 123,91 |
| Salaires / CA (%) | 71,1 | 43,3 |
| Impôts et taxes (€) | 8 856 | 719 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- Thierry Denis PERRUCHOT
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège983 996 828 00015
Siège social
6 RUE CHARLES BAUDELAIRE, 18100 VIERZON
créé le 01/02/2024 · Non employeuse
