Mise à jour 06/12/2025
CELVANN GROUP
En activitéSARL · ARENTHON (74800) · créée le 01/06/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 900 088 253
- SIRET du siège
- 900 088 253 00019
- TVA intracommunautaire
- FR14900088253
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/06/2021
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 70 CHEMIN DU BRACHOUET, 74800 ARENTHON
- Dirigeant
- CEDRIC MARCEL ROLAND BASTIANGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Objet social
La propriété, l'achat, la vente de toutes valeurs mobilières, la prise de participation, d'intérêt dans toutes sociétés l'animation et l'assistance des entreprises.
- Capital social
- 150 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 202515 mois | 12/20239 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 138,00 | 56,00 |
| Marge brute (k €) | 119,10 | 56,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -44,15 | 0,80 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -47,15 | -0,35 |
| Résultat net (k €) | -46,52 | 0,24 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 12/2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 86,3 | 100,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -32,0 | 1,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -34,2 | -0,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 12/2023 |
| BFR (k €) | 504,11 | 363,36 |
| BFR exploitation (k €) | 124,64 | -1,18 |
| BFR hors exploitation (k €) | 379,46 | 364,54 |
| BFR (j) | 1 315 | 2 336 |
| BFR exploitation (j) | 325 | -8 |
| BFR hors exploitation (j) | 990 | 2 343 |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 47 | 55 |
| Autonomie financière | 2025 | 12/2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -43,74 | -3,25 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -31,7 | -5,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 509,60 | 400,22 |
| Couverture du BFR (%) | 101,1 | 110,1 |
| Trésorerie (k €) | 5,49 | 36,86 |
| Dettes financières (k €) | 575,87 | 418,27 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 594,4 | 291,7 |
| Autonomie financière (%) | 13,6 | 22,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 475,57 | |
| Solvabilité | 2025 | 12/2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 616,82 | 487,36 |
| Liquidité générale (%) | 89,3 | 96,3 |
| Couverture des dettes (%) | -7,6 | -0,8 |
| Fonds propres (k €) | 96,88 | 143,40 |
| Rentabilité | 2025 | 12/2023 |
| Marge nette (%) | -33,7 | 0,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -48,0 | 0,2 |
| Rentabilité économique (%) | -7,0 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 119,10 | 44,17 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,3 | 78,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 12/2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 161,66 | 42,85 |
| Salaires / CA (%) | 117,1 | 76,5 |
| Impôts et taxes (€) | 1 580 | 510 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège900 088 253 00019
Siège social
70 CHEMIN DU BRACHOUET, 74800 ARENTHON
créé le 01/06/2021 · 3 à 5 salariés
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Créations21/07/2021
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