Logo FicheSociété
fichesociété

Mise à jour 06/12/2025

CENTRALE DES TERNES

En activité

SAS · PARIS (75017) · créée le 21/02/2003

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
447 511 130
SIRET du siège
447 511 130 00034
TVA intracommunautaire
FR52447511130
Forme juridique
SAS
Date de création
21/02/2003
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 3
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
18 RUE GUERSANT, 75017 PARIS
Dirigeant
MICHEL MerletPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

Gestion technique, administrative et financière de sociétés, prise de participation dans toutes sociétés pour le propre compte de notre société

Capital social
8 000 €
Clôture de l’exercice
31 mars
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios
Indicateur du graphique
Performance20262025
Chiffre d’affaires (k €)96,3587,67
EBITDA - EBE (k €)68,4571,16
Résultat d’exploitation (k €)20,7223,43
Résultat net (k €)45,6951,95
Voir les 32 autres ratios financiers
Croissance20262025
Taux de croissance du CA (%)9,97,6
Taux de marge d’EBITDA (%)71,081,2
Taux de marge opérationnelle (%)21,526,7
Gestion BFR20262025
BFR (k €)796,28771,92
BFR exploitation (k €)-17,31-30,58
BFR hors exploitation (k €)813,58802,49
BFR (j)2 9753 170
BFR exploitation (j)-65-126
BFR hors exploitation (j)3 0403 295
Délai de paiement clients (j)0
Délai de paiement fournisseurs (j)258688
Autonomie financière20262025
Capacité d’autofinancement (k €)93,4299,68
Capacité d’autofinancement / CA (%)97,0113,7
Fonds de roulement net global (M €)1,211,19
Couverture du BFR (%)152,6153,8
Trésorerie (k €)418,66415,22
Dettes financières (k €)701,44766,94
Capacité de remboursement7,517,69
Ratio d’endettement (Gearing) (%)56,964,6
Autonomie financière (%)61,058,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)4,134,94
Solvabilité20262025
État des dettes à 1 an au plus (k €)102,0399,92
Liquidité générale (%)1 214,71 218,6
Couverture des dettes (%)13,313,0
Fonds propres (M €)1,231,19
Rentabilité20262025
Marge nette (%)47,459,3
Rentabilité sur fonds propres (%)3,74,4
Rentabilité économique (%)1,11,2
Valeur ajoutée (k €)75,3577,69
Valeur ajoutée / CA (%)78,288,6
Structure d’activité20262025
Impôts et taxes (k €)6,906,53
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 3
Siège

Siège social

18 RUE GUERSANT, 75017 PARIS

créé le 14/04/2022 · Non employeuse

447 511 130 00034
Établissements fermés (2)

Établissement secondaireFermé

19 RUE DE LA REPUBLIQUE, 45000 ORLEANS

NAF 47.73Z · Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé · créé le 21/02/2003 · Non employeuse

447 511 130 00018

Établissement secondaireFermé

210 BOULEVARD PEREIRE, 75017 PARIS

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 10/12/2011 · Non employeuse

447 511 130 00026

Services recommandés pour les sociétés

Annonces légales (BODACC)

7 annonces

  • Dépôts des comptes14/10/2026

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris

  • Dépôts des comptes21/08/2025

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris

  • Dépôts des comptes24/09/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de paris

  • Dépôts des comptes20/10/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de paris

  • Dépôts des comptes14/08/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de paris

Voir 2 annonces plus anciennes

  • Modifications diverses06/05/2022

    modification survenue sur l'adresse du siège

    Greffe du Tribunal de Commerce de Paris

  • Dépôts des comptes23/11/2021

    Greffe du Tribunal de Commerce de paris

Entreprises du même secteur

Activités des sociétés holding