Mise à jour 06/12/2025
CENTRALE DES TERNES
En activitéSAS · PARIS (75017) · créée le 21/02/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 447 511 130
- SIRET du siège
- 447 511 130 00034
- TVA intracommunautaire
- FR52447511130
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/02/2003
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 18 RUE GUERSANT, 75017 PARIS
- Dirigeant
- MICHEL MerletPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 87,67 | 81,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | 71,16 | 63,56 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 23,43 | 22,18 |
| Résultat net (k €) | 51,95 | 72,00 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,6 | 1,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 81,2 | 78,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26,7 | 27,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 771,92 | 750,92 |
| BFR exploitation (k €) | -30,58 | -28,66 |
| BFR hors exploitation (k €) | 802,49 | 779,59 |
| BFR (j) | 3 170 | 3 317 |
| BFR exploitation (j) | -126 | -127 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 295 | 3 444 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 688 | 593 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 99,68 | 113,38 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 113,7 | 139,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,19 | 1,18 |
| Couverture du BFR (%) | 153,8 | 156,5 |
| Trésorerie (k €) | 415,22 | 424,19 |
| Dettes financières (k €) | 766,94 | 804,48 |
| Capacité de remboursement | 7,69 | 7,10 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 64,6 | 67,9 |
| Autonomie financière (%) | 58,0 | 57,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,94 | 5,98 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 99,92 | 81,64 |
| Liquidité générale (%) | 1 218,6 | 1 474,6 |
| Couverture des dettes (%) | 13,0 | 14,1 |
| Fonds propres (M €) | 1,19 | 1,18 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 59,3 | 88,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,4 | 6,1 |
| Rentabilité économique (%) | 1,2 | 1,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 77,69 | 69,98 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88,6 | 85,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 6,53 | 6,42 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- MICHEL Merlet
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège447 511 130 00034
Siège social
18 RUE GUERSANT, 75017 PARIS
créé le 14/04/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
19 RUE DE LA REPUBLIQUE, 45000 ORLEANS
NAF 47.73Z · Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé · créé le 21/02/2003 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
210 BOULEVARD PEREIRE, 75017 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 10/12/2011 · Non employeuse
