Mise à jour 20/10/2026

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En activité

SAS · SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400) · créée le 01/01/1957

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 572 104 107
SIRET du siège: 572 104 107 00048
TVA intracommunautaire: FR56572104107
Forme juridique: SAS

Date de création: 01/01/1957
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 1 ouvert sur 4
Catégorie: Grande entreprise

Activité (code NAF): 66.19BAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Adresse du siège: 67 RUE ARAGO, 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
Dirigeant: JEROME BricePrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable: Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Objet social

Opérations financières de gestion et de prestations de services de toute nature en matière de financement.

Capital social: 3 167 901 €
Clôture de l’exercice: 30 juin
Durée de la société: 80 ans

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Chiffre d’affaires (k €)	670,33	633,72	581,61	436,72
EBITDA - EBE (k €)	-406,91	-176,88	-56,20	-37,40
Résultat d’exploitation (k €)	-44,67	-27,25	54,50	42,46
Résultat net (M €)	16,16	11,85	1,40	1,30

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de croissance du CA (%)	5,8	9,0	33,2	9,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	-60,7	-27,9	-9,7	-8,6
Taux de marge opérationnelle (%)	-6,7	-4,3	9,4	9,7
Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (M €)	-71,17	-105,75	-110,23	22,54
BFR exploitation (M €)	-0,60	-2,99	0,75	0,54
BFR hors exploitation (M €)	-70,57	-102,76	-110,99	22,00
BFR (j)	-38 221	-60 076	-68 231	18 582
BFR exploitation (j)	-322	-1 701	467	448
BFR hors exploitation (j)	-37 899	-58 375	-68 699	18 133
Délai de paiement clients (j)	514	423	411	427
Délai de paiement fournisseurs (j)	19	15	19	79
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (M €)	15,68	11,59	18,59	1,11
Capacité d’autofinancement / CA (%)	2 339,7	1 829,1	3 196,1	255,2
Fonds de roulement net global (M €)	32,94	29,37	16,81	3,53
Couverture du BFR (%)				15,6
Trésorerie (M €)	104,11	135,12	127,05	0,61
Dettes financières (M €)	0,00	12,59	11,89
Capacité de remboursement	0,00	1,09	0,64
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,0	75,1	241,4
Autonomie financière (%)	2,8	1,5	0,5	0,5
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (Md €)	1,15	0,14	0,13	0,12
Liquidité générale (%)	102,9	823,9	767,4	565,3
Couverture des dettes (%)		92,0	156,4
Fonds propres (M €)	32,94	16,78	4,93	3,53
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Marge nette (%)	2 410,9	1 870,0	240,3	296,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	49,1	70,6	28,4	36,7
Rentabilité économique (%)	-0,1	-0,1	0,3	1,2
Valeur ajoutée (k €)	-405,51	-174,90	-56,20	-37,52
Valeur ajoutée / CA (%)	-60,5	-27,6	-9,7	-8,6
Structure d’activité	2025	2024	2023	2022
Salaires et charges sociales (€)	1 325	1 977
Salaires / CA (%)	0,2	0,3
Impôts et taxes (€)	67		0	-126
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0	0

Dirigeants

JEROME Brice
Président de SAS
Également dans COMPAGNIE GENERALE DE SANTE, GRANGE, IMMOBILIERE DE SANTE
ERNST & YOUNG AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
344366315

Établissements

1 ouvert sur 4

Siège

Siège social

67 RUE ARAGO, 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE

créé le 19/10/2026 · Non employeuse

572 104 107 00048

Établissements fermés (3)

Établissement secondaireFermé

11 BOULEVARD ANATOLE FRANCE, 93300 AUBERVILLIERS

NAF 86.10Z · Activités hospitalières · créé le 01/01/1957 · Non employeuse

572 104 107 00014

Établissement secondaireFermé

96 AVENUE D'IENA, 75016 PARIS

NAF 66.19B · Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. · créé le 15/01/2010 · Non employeuse

572 104 107 00022

Établissement secondaireFermé

39 RUE MSTISLAV ROSTROPOVITCH, 75017 PARIS

NAF 66.19B · Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. · créé le 29/01/2018 · Non employeuse

572 104 107 00030

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Immatriculations22/10/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny
Dépôts des comptes25/01/2026
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
Dépôts des comptes27/12/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
Dépôts des comptes05/03/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
Modifications diverses16/02/2024
modification survenue sur la forme juridique et l'administration
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris

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Modifications diverses19/05/2023
modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Dépôts des comptes14/03/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
Dépôts des comptes15/03/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
Modifications diverses02/11/2021
modification survenue sur le représentant permanent
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Modifications diverses02/11/2021
modification survenue sur l'administration
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

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