Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · PUILBOREAU (17138) · créée le 25/09/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 515 322 816
- SIRET du siège
- 515 322 816 00015
- TVA intracommunautaire
- FR17515322816
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/09/2009
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ZAC DE BEAULIEU 12 RUE DE LA LIBERATION, 17138 PUILBOREAU
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 16,12 | 16,40 |
| Marge brute (M €) | 4,87 | 4,33 |
| EBITDA - EBE (k €) | 489,59 | 581,29 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 533,13 | 650,14 |
| Résultat net (M €) | 2,39 | 3,00 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,7 | 7,1 |
| Taux de marge brute (%) | 30,2 | 26,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,0 | 3,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,3 | 4,0 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 2,18 | 1,91 |
| BFR exploitation (M €) | 1,04 | 0,38 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,14 | 1,53 |
| BFR (j) | 49 | 42 |
| BFR exploitation (j) | 23 | 8 |
| BFR hors exploitation (j) | 25 | 34 |
| Délai de paiement clients (j) | 25 | 13 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 11 | 12 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 18 | 16 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,88 | 2,95 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 17,9 | 18,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 9,33 | 2,92 |
| Couverture du BFR (%) | 428,0 | 152,9 |
| Trésorerie (M €) | 7,15 | 1,01 |
| Dettes financières (M €) | 5,14 | 5,61 |
| Capacité de remboursement | 1,78 | 1,90 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 46,8 | 56,3 |
| Autonomie financière (%) | 63,7 | 59,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,11 | 7,91 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,84 | 3,52 |
| Liquidité générale (%) | 271,3 | 116,2 |
| Couverture des dettes (%) | 56,1 | 52,6 |
| Fonds propres (M €) | 10,98 | 9,96 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 14,8 | 18,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21,7 | 30,1 |
| Rentabilité économique (%) | 3,3 | 4,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,59 | 1,56 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 9,9 | 9,5 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,08 | 0,95 |
| Salaires / CA (%) | 6,7 | 5,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 25,92 | 30,09 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège515 322 816 00015
Siège social
ZAC DE BEAULIEU 12 RUE DE LA LIBERATION, 17138 PUILBOREAU
créé le 25/09/2009 · 10 à 19 salariés
