Mise à jour 06/12/2025
CEP SOLUTIONS
En activitéSAS · SAINT-REMY-SUR-DUROLLE (63550) · créée le 11/12/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 428 624 480
- SIRET du siège
- 428 624 480 00078
- TVA intracommunautaire
- FR33428624480
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/12/1999
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 3 ouverts sur 7
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 22.29BFabrication de produits de consommation courante en matières plastiques
- Adresse du siège
- 4 RUE DU VERGER, 63550 SAINT-REMY-SUR-DUROLLE
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
- Convention collective probable
- PlasturgieIDCC 0292
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 14,80 | 11,46 |
| Marge brute (M €) | 9,58 | 7,43 |
| EBITDA - EBE (k €) | -728,57 | 448,33 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -1,02 | 0,16 |
| Résultat net (M €) | -2,64 | 0,16 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 29,1 | -2,3 |
| Taux de marge brute (%) | 64,7 | 64,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -4,9 | 3,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6,9 | 1,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 2,93 | 2,23 |
| BFR exploitation (M €) | 1,11 | 0,34 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,82 | 1,89 |
| BFR (j) | 71 | 70 |
| BFR exploitation (j) | 27 | 11 |
| BFR hors exploitation (j) | 44 | 59 |
| Délai de paiement clients (j) | 12 | 20 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 39 | 63 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 78 | 74 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -760,21 | 375,54 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -5,1 | 3,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,38 | 2,79 |
| Couverture du BFR (%) | 115,2 | 125,0 |
| Trésorerie (k €) | 444,44 | 556,49 |
| Dettes financières (M €) | 1,20 | 1,17 |
| Capacité de remboursement | 3,11 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 36,8 | 43,0 |
| Autonomie financière (%) | 43,5 | 37,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,36 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,19 | 3,49 |
| Liquidité générale (%) | 152,2 | 173,6 |
| Couverture des dettes (%) | -63,3 | 32,1 |
| Fonds propres (M €) | 3,27 | 2,72 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -17,8 | 1,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -80,8 | 5,9 |
| Rentabilité économique (%) | -22,9 | 4,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,79 | 3,23 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 18,9 | 28,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 46 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 3,45 | 2,68 |
| Salaires / CA (%) | 23,3 | 23,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 78,00 | 96,84 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 2,11 | 4,83 |
Établissements
3 ouverts sur 7Siège social
4 RUE DU VERGER, 63550 SAINT-REMY-SUR-DUROLLE
créé le 28/08/2020 · 3 à 5 salariés
Établissement secondaire
RTE Z I DU TREMBLANT, 63550 SAINT-REMY-SUR-DUROLLE
NAF 22.29A · Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques · créé le 01/01/2000 · 20 à 49 salariés
Établissement secondaire
8 RUE DES CARTELADES, 63650 LA MONNERIE-LE-MONTEL
NAF 82.11Z · Services administratifs combinés de bureau · créé le 01/06/2015 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (4)
Établissement secondaireFermé
21 RUE DE L'INDUSTRIE, 63300 THIERS
NAF 25.2H · créé le 11/12/1999 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZI DU TIENNON, 63550 SAINT-REMY-SUR-DUROLLE
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/01/2000 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LD LES JURIAS, 63550 SAINT-REMY-SUR-DUROLLE
NAF 52.29B · Affrètement et organisation des transports · créé le 01/01/2007 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZI DE FELET RUE EDOUARD MICHELIN, 63300 THIERS
NAF 22.29B · Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques · créé le 04/01/2010 · Non employeuse
