Mise à jour 06/12/2025
CEPA HOLDING
En activitéSARL · MERIGNAC (33700) · créée le 01/01/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 750 370 124
- SIRET du siège
- 750 370 124 00026
- TVA intracommunautaire
- FR53750370124
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/01/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 356 AVENUE DE L'ARGONNE, 33700 MERIGNAC
- Dirigeant
- MANUEL DA SILVA CEPAGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 107,23 | 10,19 |
| Marge brute (k €) | 107,13 | 9,71 |
| EBITDA - EBE (k €) | -237,35 | -215,39 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -260,70 | -239,72 |
| Résultat net (M €) | 0,23 | 0,05 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 952,4 | 19,9 |
| Taux de marge brute (%) | 99,9 | 95,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -221,4 | -2 113,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -243,1 | -2 352,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 7,26 | 4,00 |
| BFR exploitation (k €) | 72,21 | -74,83 |
| BFR hors exploitation (M €) | 7,19 | 4,07 |
| BFR (j) | 24 369 | 141 215 |
| BFR exploitation (j) | 242 | -2 644 |
| BFR hors exploitation (j) | 24 126 | 143 858 |
| Délai de paiement clients (j) | 377 | 60 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 109 | 140 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 254,85 | 79,23 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 237,7 | 777,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 7,46 | 4,61 |
| Couverture du BFR (%) | 102,8 | 115,2 |
| Trésorerie (M €) | 0,20 | 0,61 |
| Dettes financières (M €) | 0,62 | 0,73 |
| Capacité de remboursement | 2,45 | 9,26 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,8 | 3,4 |
| Autonomie financière (%) | 96,5 | 96,3 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,80 | 0,80 |
| Liquidité générale (%) | 946,8 | 589,8 |
| Couverture des dettes (%) | 40,8 | 10,8 |
| Fonds propres (M €) | 21,96 | 21,72 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 215,6 | 538,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,1 | 0,3 |
| Rentabilité économique (%) | -1,2 | -1,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | -55,78 | -130,76 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -52,0 | -1 283,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 180,54 | 84,40 |
| Salaires / CA (%) | 168,4 | 828,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 1,03 | 0,23 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- MANUEL DA SILVA CEPA
Gérant
- GREGORY PROUVOST
Commissaire aux comptes suppléant
- SIGNAT'S520219304
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège750 370 124 00026
Siège social
356 AVENUE DE L'ARGONNE, 33700 MERIGNAC
créé le 01/07/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZAC DES PORTES DE L OISE 2 RUE HENRI BECQUEREL, 60230 CHAMBLY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/01/2012 · Non employeuse
