Mise à jour 17/07/2026
CEPAYA
En activitéSARL · BARBERAZ (73000) · créée le 04/12/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 879 873 438
- SIRET du siège
- 879 873 438 00029
- TVA intracommunautaire
- FR66879873438
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 04/12/2019
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 53 RUE DE LA REPUBLIQUE, 73000 BARBERAZ
- Dirigeant
- CECILE JACQUELINE HELENE YAHIELGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,47 | 1,21 |
| EBITDA - EBE (k €) | 87,97 | 37,10 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 53,81 | 44,62 |
| Résultat net (k €) | 23,16 | 22,90 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 21,6 | 20,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,0 | 3,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,7 | 3,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -232,96 | -402,04 |
| BFR exploitation (k €) | -65,89 | -252,03 |
| BFR hors exploitation (k €) | -167,07 | -150,01 |
| BFR (j) | -57 | -120 |
| BFR exploitation (j) | -16 | -75 |
| BFR hors exploitation (j) | -41 | -45 |
| Délai de paiement clients (j) | 44 | 15 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 84 | 143 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 57,32 | 15,38 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,9 | 1,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -226,16 | -49,14 |
| Trésorerie (k €) | 6,80 | 352,90 |
| Dettes financières (k €) | 2,32 | 2,21 |
| Capacité de remboursement | 0,04 | 0,14 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,6 | 9,2 |
| Autonomie financière (%) | 4,0 | 3,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,05 | -9,45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 579,47 | 739,99 |
| Liquidité générale (%) | 48,9 | 87,6 |
| Couverture des dettes (%) | 2 469,6 | 695,8 |
| Fonds propres (k €) | 24,26 | 24,00 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1,6 | 1,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 95,5 | 95,4 |
| Rentabilité économique (%) | 202,4 | 170,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 930,10 | 733,36 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 63,5 | 60,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 827,62 | 683,86 |
| Salaires / CA (%) | 56,5 | 56,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,51 | 12,41 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- PATRICK YAHIEL
Gérant
Établissements
0 ouvert sur 2Siège879 873 438 00029
Siège socialFermé
53 RUE DE LA REPUBLIQUE, 73000 BARBERAZ
créé le 16/11/2022 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
53 RUE DE LA REPUBLIQUE, 73000 BARBERAZ
créé le 16/11/2022 · 3 à 5 salariés
Établissement secondaireFermé
2 IMP DU RENARD, 38630 LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 04/12/2019 · Non employeuse
