Mise à jour 06/12/2025

CEPHAS

En activité

SARL · MONTFAUCON-EN-VELAY (43290) · créée le 06/01/2003

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 59.11BProduction de films institutionnels et publicitaires
Adresse du siège: LE RUISSEAU, 43290 MONTFAUCON-EN-VELAY
Dirigeant: PIERRE FRANCOIS BRUNO GAUERGérant
Domaine d’activité: Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale
Convention collective probable: Production audiovisuelleIDCC 2642

Activité

Objet social

L'EDITION,LA PRODUCTION,LA DIFFUSION,LA CREATION DANS LES DOMAINES DU MULTIMEDIA,DE LA PRESSE ET DE L'AUDIO VISUEL.

2 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Voir les 32 autres ratios financiers

Croissance	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-15,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	4,6
Taux de marge opérationnelle (%)	4,0
Gestion BFR	2018	2017
BFR (€)	4 064
BFR exploitation (€)	2 441
BFR hors exploitation (€)	1 623
BFR (j)	14
BFR exploitation (j)	8
BFR hors exploitation (j)	5
Délai de paiement clients (j)	28
Délai de paiement fournisseurs (j)	10
Ratio des stocks / CA (j)	1
Autonomie financière	2018	2017
Capacité d’autofinancement (€)	3 489
Capacité d’autofinancement / CA (%)	3,2
Fonds de roulement net global (k €)	10,48
Couverture du BFR (%)	257,8
Trésorerie (€)	6 414
Dettes financières (€)	380
Capacité de remboursement	0,11
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	2,9
Autonomie financière (%)	57,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-1,22
Solvabilité	2018	2017
Couverture des dettes (%)	918,2
Fonds propres (k €)	13,21
Rentabilité	2018	2017
Marge nette (%)	5,2
Rentabilité sur fonds propres (%)	42,8
Rentabilité économique (%)	31,6
Valeur ajoutée (k €)	58,48
Valeur ajoutée / CA (%)	54,2
Structure d’activité	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	52,50
Salaires / CA (%)	48,6
Impôts et taxes (€)	1 025