Mise à jour 06/12/2025
CEPHEE
En activitéSAS · BENEVENT-L'ABBAYE (23210) · créée le 01/06/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 830 141 453
- SIRET du siège
- 830 141 453 00019
- TVA intracommunautaire
- FR05830141453
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 IMPASSE DE LA CATOUX, 23210 BENEVENT-L'ABBAYE
- Dirigeant
- THIERRY AMIELPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
acquisition et gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placements la prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles la fourniture de toutes prestations de services à ces sociétés
- Capital social
- 4 500 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 45,00 | 81,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 29,81 | 72,92 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 32,05 | 72,39 |
| Résultat net (k €) | 24,30 | 98,07 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -44,4 | 80,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 66,2 | 90,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 71,2 | 89,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 212,54 | 83,21 |
| BFR exploitation (k €) | 77,21 | 0,54 |
| BFR hors exploitation (k €) | 135,34 | 82,67 |
| BFR (j) | 1 700 | 370 |
| BFR exploitation (j) | 618 | 2 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 083 | 367 |
| Délai de paiement clients (j) | 588 | 160 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 79 | 331 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 24,56 | 98,33 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 54,6 | 121,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 221,67 | 191,59 |
| Couverture du BFR (%) | 104,3 | 230,2 |
| Trésorerie (k €) | 9,13 | 108,38 |
| Dettes financières (k €) | 6,01 | 0,49 |
| Capacité de remboursement | 0,24 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,0 | 0,2 |
| Autonomie financière (%) | 94,7 | 86,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,10 | -1,48 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 17,21 | 45,09 |
| Liquidité générale (%) | 1 351,8 | 523,4 |
| Couverture des dettes (%) | 408,6 | 20 026,7 |
| Fonds propres (k €) | 307,76 | 283,46 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 54,0 | 121,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,9 | 34,6 |
| Rentabilité économique (%) | 10,2 | 25,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 29,81 | 72,92 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 66,2 | 90,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- CHRISTELLE AMIEL
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
1 IMPASSE DE LA CATOUX, 23210 BENEVENT-L'ABBAYE
créé le 01/06/2017 · Non employeuse
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