Mise à jour 06/12/2025
CEPHEE
En activitéSAS · PONTARLIER (25300) · créée le 10/12/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 879 926 418
- SIRET du siège
- 879 926 418 00028
- TVA intracommunautaire
- FR23879926418
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/12/2019
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 12 RUE EIFFEL, 25300 PONTARLIER
- Dirigeant
- GROUPE DESFOSSEY HOTELLERIEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 363,17 | 394,36 |
| Marge brute (k €) | 357,86 | 379,81 |
| EBITDA - EBE (k €) | 84,15 | 42,43 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 23,20 | -6,28 |
| Résultat net (k €) | 10,20 | -19,38 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,9 | -11,8 |
| Taux de marge brute (%) | 98,5 | 96,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 23,2 | 10,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,4 | -1,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -152,00 | -41,59 |
| BFR exploitation (k €) | -61,12 | -66,84 |
| BFR hors exploitation (k €) | -90,89 | 25,25 |
| BFR (j) | -151 | -38 |
| BFR exploitation (j) | -61 | -61 |
| BFR hors exploitation (j) | -90 | 23 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 71 | 65 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 3 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 47,58 | 14,50 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,1 | 3,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -129,18 | -12,66 |
| Trésorerie (k €) | 22,82 | 28,92 |
| Dettes financières (M €) | 0,90 | 1,07 |
| Capacité de remboursement | 18,95 | 73,53 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 542,8 | 2 209,0 |
| Autonomie financière (%) | 5,2 | 4,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 10,44 | 24,44 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 252,98 | 239,47 |
| Liquidité générale (%) | 15,3 | 25,4 |
| Couverture des dettes (%) | 5,3 | 1,4 |
| Fonds propres (k €) | 58,45 | 48,25 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,8 | -4,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,4 | -40,2 |
| Rentabilité économique (%) | 2,4 | -0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 153,74 | 118,97 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 42,3 | 30,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 60,87 | 66,98 |
| Salaires / CA (%) | 16,8 | 17,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 8,72 | 9,56 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- GROUPE DESFOSSEY HOTELLERIE511898454
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège879 926 418 00028
Siège social
12 RUE EIFFEL, 25300 PONTARLIER
créé le 01/10/2020 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
17 RUE GENERAL VOILLOT, 21200 BEAUNE
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 10/12/2019 · Non employeuse
