Mise à jour 06/12/2025
CEPHEE HOLDING
En activitéSARL · LE FOUSSERET (31430) · créée le 09/11/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 891 402 695
- SIRET du siège
- 891 402 695 00011
- TVA intracommunautaire
- FR62891402695
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 09/11/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 1532 ROUTE DE CAZERES, 31430 LE FOUSSERET
- Dirigeant
- THOMAS RAYMOND JEAN-CLAUDE FEUERSTEINGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 210,00 | 200,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 35,65 | 20,50 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 18,62 | -1,88 |
| Résultat net (k €) | 55,56 | 355,02 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 17,0 | 10,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,9 | -0,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 271,46 | 286,54 |
| BFR exploitation (€) | -3 607 | -5 733 |
| BFR hors exploitation (k €) | 275,07 | 292,27 |
| BFR (j) | 465 | 516 |
| BFR exploitation (j) | -6 | -10 |
| BFR hors exploitation (j) | 472 | 526 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 96 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 72,60 | 377,40 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 34,6 | 188,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 865,35 | 873,65 |
| Couverture du BFR (%) | 318,8 | 304,9 |
| Trésorerie (k €) | 593,89 | 587,12 |
| Dettes financières (M €) | 0,72 | 0,80 |
| Capacité de remboursement | 9,95 | 2,13 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 35,2 | 40,3 |
| Autonomie financière (%) | 73,9 | 71,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,60 | 10,63 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 406,69 | 333,64 |
| Liquidité générale (%) | 213,7 | 263,6 |
| Couverture des dettes (%) | 10,1 | 46,9 |
| Fonds propres (M €) | 2,05 | 2,00 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 26,5 | 177,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,7 | 17,8 |
| Rentabilité économique (%) | 0,7 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 205,55 | 192,52 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,9 | 96,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 158,86 | 160,16 |
| Salaires / CA (%) | 75,6 | 80,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,04 | 11,87 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège891 402 695 00011
Siège social
1532 ROUTE DE CAZERES, 31430 LE FOUSSERET
créé le 09/11/2020 · Non employeuse
