Mise à jour 22/03/2024
CEPHEUS
CesséeSAS · BAGNEUX (92220) · créée le 04/10/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 478 813 132
- SIRET du siège
- 478 813 132 00048
- TVA intracommunautaire
- FR67478813132
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/10/2004
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 4
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 52 AV DE BOURG LA REINE, 92220 BAGNEUX
- Dirigeant
- JEAN NIJDAMGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,73 | 2,60 |
| EBITDA - EBE (k €) | 90,86 | 234,09 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 93,80 | 251,80 |
| Résultat net (M €) | 0,23 | 0,33 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,3 | -1,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,3 | 9,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,4 | 9,7 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | 1,85 | 2,00 |
| BFR exploitation (k €) | 111,10 | 930,30 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,74 | 1,07 |
| BFR (j) | 243 | 278 |
| BFR exploitation (j) | 15 | 129 |
| BFR hors exploitation (j) | 229 | 149 |
| Délai de paiement clients (j) | 71 | 163 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 170 | 148 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 226,90 | 316,62 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,3 | 12,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,32 | 2,23 |
| Couverture du BFR (%) | 125,6 | 111,1 |
| Trésorerie (k €) | 474,09 | 222,61 |
| Dettes financières (M €) | 1,58 | 1,56 |
| Capacité de remboursement | 6,97 | 4,94 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 188,3 | 205,7 |
| Autonomie financière (%) | 27,9 | 22,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 12,19 | 5,73 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,17 | |
| Liquidité générale (%) | 134,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 14,3 | 20,2 |
| Fonds propres (k €) | 839,87 | 760,24 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 8,4 | 12,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27,3 | 44,0 |
| Rentabilité économique (%) | 3,9 | 10,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,70 | 2,58 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 98,8 | 99,2 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,59 | 2,29 |
| Salaires / CA (%) | 94,7 | 88,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 43,36 | 55,77 |
Dirigeants
3- JEAN NIJDAM
Gérant
- PATRICK PETIT
Gérant
- PROPERTIS424245074
Liquidateur
Établissements
0 ouvert sur 4Siège478 813 132 00048
Siège socialFermé
52 AV DE BOURG LA REINE, 92220 BAGNEUX
créé le 03/10/2016 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Siège socialFermé
52 AV DE BOURG LA REINE, 92220 BAGNEUX
créé le 03/10/2016 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
26 RUE SOPHIE DONON, 95320 SAINT-LEU-LA-FORET
NAF 74.7Z · créé le 04/10/2004 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
SILIC 595 38 RUE DU MORVAN, 94150 RUNGIS
NAF 81.21Z · Nettoyage courant des bâtiments · créé le 31/05/2006 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
IMMEUBLE LE WILSON 221 AV DU PRESIDENT WILSON, 93200 SAINT-DENIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 03/09/2008 · Non employeuse
