Mise à jour 06/12/2025
CEPHI
En activitéSARL · SEMUSSAC (17120) · créée le 30/06/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 804 783 256
- SIRET du siège
- 804 783 256 00022
- TVA intracommunautaire
- FR89804783256
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 30/06/2014
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 13 RUE DES DEUX MOULINS, 17120 SEMUSSAC
- Dirigeant
- CECILE NACIGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 39,20 | 76,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | -11,35 | 22,52 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -11,35 | 22,52 |
| Résultat net (k €) | -5,49 | 27,74 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -48,8 | -17,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -29,0 | 29,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -28,9 | 29,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 278,42 | 270,22 |
| BFR exploitation (k €) | -13,60 | -10,67 |
| BFR hors exploitation (k €) | 292,02 | 280,89 |
| BFR (j) | 2 557 | 1 272 |
| BFR exploitation (j) | -125 | -50 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 682 | 1 322 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 1 | 6 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -5,49 | 27,74 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -14,0 | 36,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 296,72 | 302,54 |
| Couverture du BFR (%) | 106,6 | 112,0 |
| Trésorerie (k €) | 18,30 | 32,32 |
| Dettes financières (k €) | 3,84 | 4,17 |
| Capacité de remboursement | 0,15 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,5 | 0,6 |
| Autonomie financière (%) | 97,6 | 98,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,25 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 17,44 | 14,84 |
| Liquidité générale (%) | 1 779,3 | 2 110,6 |
| Couverture des dettes (%) | -143,0 | 664,9 |
| Fonds propres (k €) | 712,93 | 718,42 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -14,0 | 36,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,8 | 3,9 |
| Rentabilité économique (%) | -1,6 | 3,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 29,28 | 68,74 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 74,7 | 89,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 39,39 | 44,52 |
| Salaires / CA (%) | 100,5 | 58,2 |
| Impôts et taxes (€) | 1 247 | 1 704 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- CECILE NACI
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège804 783 256 00022
Siège social
13 RUE DES DEUX MOULINS, 17120 SEMUSSAC
créé le 16/01/2020 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
21 GRANDE RUE, 16100 BOUTIERS-SAINT-TROJAN
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 30/06/2014 · Non employeuse
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