Mise à jour 06/12/2025
CEPHI HOLDING
En activitéSARL · FONTAINE-LE-COMTE (86240) · créée le 09/12/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 509 436 903
- SIRET du siège
- 509 436 903 00025
- TVA intracommunautaire
- FR61509436903
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 09/12/2008
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 52 RUE DE LA VALLEE, 86240 FONTAINE-LE-COMTE
- Dirigeant
- CECILE GendronGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 105,40 | 205,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | -24,76 | 5,74 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -53,59 | -29,24 |
| Résultat net (k €) | 5,54 | 37,40 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -48,7 | 140,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -23,5 | 2,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -50,8 | -14,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 0,43 | -70,46 |
| BFR (j) | 1 | -123 |
| Délai de paiement clients (j) | 14 | 7 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 23 | 27 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 34,37 | 72,38 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 32,6 | 35,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,20 | 0,13 |
| Couverture du BFR (%) | 46 934,2 | |
| Trésorerie (M €) | 0,20 | 0,21 |
| Dettes financières (k €) | 6,89 | |
| Capacité de remboursement | 0,10 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,3 | |
| Autonomie financière (%) | 98,5 | 96,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -34,51 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 95,29 | |
| Liquidité générale (%) | 238,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 1 049,9 | |
| Fonds propres (M €) | 2,65 | 2,65 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 5,3 | 18,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,2 | 1,4 |
| Rentabilité économique (%) | -2,0 | -1,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 59,46 | 166,72 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 56,4 | 81,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 83,59 | 159,92 |
| Salaires / CA (%) | 79,3 | 77,9 |
| Impôts et taxes (€) | 624 | 1 057 |
Dirigeants
2- CECILE Gendron
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège509 436 903 00025
Siège social
52 RUE DE LA VALLEE, 86240 FONTAINE-LE-COMTE
créé le 12/01/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
6 RUE DE L'AUDEMONT, 86240 FONTAINE-LE-COMTE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 09/12/2008 · Non employeuse
