Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CHALLANS (85300) · créée le 15/01/1996
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 403 548 894
- SIRET du siège
- 403 548 894 00019
- TVA intracommunautaire
- FR73403548894
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/01/1996
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 16 CHEMIN DES HALLES, 85300 CHALLANS
- Dirigeant
- HOLDREDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,26 | 1,17 |
| Marge brute (M €) | 1,24 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -14,23 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -36,25 | |
| Résultat net (M €) | 1,19 | -1,54 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,9 | 2,9 |
| Taux de marge brute (%) | 98,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,9 | |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (M €) | 0,40 | |
| BFR exploitation (k €) | -67,25 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,47 | |
| BFR (j) | 114 | |
| BFR exploitation (j) | -19 | |
| BFR hors exploitation (j) | 133 | |
| Délai de paiement clients (j) | 35 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 46 | |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,20 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 95,5 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,18 | |
| Couverture du BFR (%) | 547,7 | |
| Trésorerie (M €) | 1,79 | |
| Dettes financières (M €) | 1,40 | |
| Capacité de remboursement | 1,16 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 25,9 | |
| Autonomie financière (%) | 76,8 | |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,62 | |
| Liquidité générale (%) | 147,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 86,3 | |
| Fonds propres (M €) | 5,39 | |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 94,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,1 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 388,01 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 30,8 | |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 384,95 | |
| Salaires / CA (%) | 30,6 | |
| Impôts et taxes (k €) | 17,29 |
Dirigeants
3- HOLDRED494759848
Président de SAS
- PASCAL BERNARD
Commissaire aux comptes titulaire
- ADECIA AUDIT418908927
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège403 548 894 00019
Siège social
16 CHEMIN DES HALLES, 85300 CHALLANS
créé le 15/01/1996 · 10 à 19 salariés
