Mise à jour 06/12/2025
CERALP FINANCE
En activitéSAS · VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400) · créée le 25/06/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 752 692 970
- SIRET du siège
- 752 692 970 00011
- TVA intracommunautaire
- FR14752692970
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/06/2012
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 69.20ZActivités comptables
- Adresse du siège
- 270 RUE JEAN-MICHEL SAVIGNY, 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
- Dirigeant
- Stéphanie Danielle GRESLEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités juridiques et comptables
- Convention collective probable
- Cabinets d'experts comptablesIDCC 0787
Activité
La détention de parts ou d'actions de sociétés d'expertise comptable et de commissaires aux comptes l'exercice de la profession de commissaires aux comptes
- Capital social
- 2 063 171 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 90 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,54 | 2,48 |
| EBITDA - EBE (k €) | 176,56 | 146,31 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 156,39 | 154,61 |
| Résultat net (M €) | 0,24 | 0,11 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,3 | 2,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,0 | 5,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,2 | 6,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,24 | -0,46 |
| BFR exploitation (k €) | -245,93 | -476,39 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,01 | 0,02 |
| BFR (j) | -34 | -66 |
| BFR exploitation (j) | -35 | -69 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 3 |
| Délai de paiement clients (j) | 58 | 60 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | 27 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,26 | 0,13 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,2 | 5,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -0,21 | -0,39 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 24,65 | 66,83 |
| Dettes financières (k €) | 176,34 | 274,01 |
| Capacité de remboursement | 0,68 | 2,10 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,2 | 7,0 |
| Autonomie financière (%) | 80,8 | 75,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,86 | 1,42 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 875,95 | |
| Liquidité générale (%) | 68,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 146,4 | 47,6 |
| Fonds propres (M €) | 4,16 | 3,93 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 9,4 | 4,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,7 | 2,8 |
| Rentabilité économique (%) | 3,6 | 3,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,45 | 2,41 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,7 | 97,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,24 | 2,23 |
| Salaires / CA (%) | 88,3 | 90,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 35,89 | 37,36 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- Sylvie BOIRON
Directeur Général
Également dans LGR, MATH, L ARBORETUM DES GRANGES (fermée), REGADOC (fermée)
- SAMYS FINANCE882849946
Directeur Général
Établissements
2 ouverts sur 2Siège social
270 RUE JEAN-MICHEL SAVIGNY, 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
créé le 25/06/2012 · 10 à 19 salariés
Établissement secondaire
26 RUE LOUIS BLANC, 69006 LYON
NAF 69.20Z · Activités comptables · créé le 01/01/2023 · 6 à 9 salariés
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