Mise à jour 06/12/2025
CERALP FINANCE
En activitéSAS · VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400) · créée le 25/06/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 752 692 970
- SIRET du siège
- 752 692 970 00011
- TVA intracommunautaire
- FR14752692970
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/06/2012
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 69.20ZActivités comptables
- Adresse du siège
- 270 RUE JEAN-MICHEL SAVIGNY, 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
- Dirigeant
- Stéphanie Danielle GRESLEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités juridiques et comptables
- Convention collective probable
- Cabinets d'experts comptablesIDCC 0787
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,48 | 2,41 |
| EBITDA - EBE (k €) | 146,31 | 122,21 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 154,61 | 133,80 |
| Résultat net (M €) | 0,11 | 0,41 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,9 | 1 003,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,9 | 5,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,2 | 5,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -0,46 | 0,02 |
| BFR exploitation (k €) | -476,39 | -24,75 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,02 | 0,04 |
| BFR (j) | -66 | 3 |
| BFR exploitation (j) | -69 | -4 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | 6 |
| Délai de paiement clients (j) | 60 | 90 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 27 | 77 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,13 | 0,40 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,3 | 16,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -0,39 | 0,07 |
| Couverture du BFR (%) | 408,6 | |
| Trésorerie (k €) | 66,83 | 53,87 |
| Dettes financières (k €) | 274,01 | 299,16 |
| Capacité de remboursement | 2,10 | 0,75 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,0 | 6,9 |
| Autonomie financière (%) | 75,9 | 80,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,42 | 2,01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 47,6 | 133,6 |
| Fonds propres (M €) | 3,93 | 4,37 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 4,4 | 17,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,8 | 9,4 |
| Rentabilité économique (%) | 3,7 | 2,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,41 | 2,36 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,2 | 97,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,23 | 2,17 |
| Salaires / CA (%) | 90,0 | 90,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 37,36 | 63,27 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- Stéphanie Danielle GRESLE
Président de SAS
- SAMYS FINANCE882849946
Directeur Général
- AUDIT PMA450720842
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 2Siège752 692 970 00011
Siège social
270 RUE JEAN-MICHEL SAVIGNY, 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
créé le 25/06/2012 · 10 à 19 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)752 692 970 00029
Établissement secondaire
26 RUE LOUIS BLANC, 69006 LYON
NAF 69.20Z · Activités comptables · créé le 01/01/2023 · 6 à 9 salariés
