Mise à jour 06/12/2025
CERAME AND CO
En activitéSAS · FREJUS (83600) · créée le 11/12/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 808 439 566
- SIRET du siège
- 808 439 566 00015
- TVA intracommunautaire
- FR65808439566
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/12/2014
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- ZA LA PALUD 242 RUE GEORGES BESSE, 83600 FREJUS
- Dirigeant
- JEAN-PASCAL CERAULOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,18 | 4,87 |
| Marge brute (k €) | 567,58 | 686,49 |
| EBITDA - EBE (k €) | 4,75 | 150,89 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -31,04 | 147,56 |
| Résultat net (k €) | 64,89 | 108,26 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -34,8 | -16,6 |
| Taux de marge brute (%) | 17,9 | 14,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,1 | 3,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,0 | 3,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 549,93 | 101,72 |
| BFR exploitation (k €) | 360,98 | -66,87 |
| BFR hors exploitation (k €) | 188,96 | 168,59 |
| BFR (j) | 62 | 8 |
| BFR exploitation (j) | 41 | -5 |
| BFR hors exploitation (j) | 21 | 12 |
| Délai de paiement clients (j) | 43 | 62 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 7 | 81 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 61,42 | 245,47 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,9 | 5,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 558,23 | 219,13 |
| Couverture du BFR (%) | 101,5 | 215,4 |
| Trésorerie (k €) | 8,30 | 117,42 |
| Dettes financières (M €) | 1,03 | 0,76 |
| Capacité de remboursement | 16,82 | 3,10 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 102,5 | 80,8 |
| Autonomie financière (%) | 42,4 | 29,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 215,69 | 4,27 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,92 | 1,67 |
| Liquidité générale (%) | 97,3 | 102,3 |
| Couverture des dettes (%) | 5,9 | 32,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,01 | 0,94 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 2,0 | 2,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,4 | 11,5 |
| Rentabilité économique (%) | -1,5 | 8,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 381,80 | 486,57 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 12,0 | 10,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 367,40 | 316,60 |
| Salaires / CA (%) | 11,6 | 6,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 9,64 | 19,08 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- JEAN-PASCAL CERAULO
Président de SAS
- GRANT THORNTON632013843
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège808 439 566 00015
Siège social
ZA LA PALUD 242 RUE GEORGES BESSE, 83600 FREJUS
créé le 11/12/2014 · 1 à 2 salariés
