Mise à jour 06/12/2025
CERBERA CAPITAL
En activitéSAS · CHALETTE-SUR-VOIRE (10500) · créée le 08/12/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 538 712 928
- SIRET du siège
- 538 712 928 00034
- TVA intracommunautaire
- FR68538712928
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/12/2011
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 5 RUE SUZANNE DAHLEM, 10500 CHALETTE-SUR-VOIRE
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 19 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -0,23 | |
| Résultat net (k €) | -0,23 |
Voir les 17 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | -5,40 | 87,28 |
| BFR exploitation (k €) | -5,40 | -5,40 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,00 | 92,68 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 7 138 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -0,23 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 223,84 | 87,28 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | |
| Trésorerie (k €) | 0,00 | |
| Dettes financières (k €) | 172,87 | 170,65 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 339,1 | 333,3 |
| Autonomie financière (%) | 22,2 | 22,5 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 5,40 | 0,00 |
| Liquidité générale (%) | 0,0 | |
| Couverture des dettes (%) | -0,1 | |
| Fonds propres (k €) | 50,97 | 51,20 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,4 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 |
Établissements
1 ouvert sur 3Siège538 712 928 00034
Siège social
5 RUE SUZANNE DAHLEM, 10500 CHALETTE-SUR-VOIRE
créé le 03/12/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
124 RUE DE CASTELNAU, 57000 METZ
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 08/12/2011 · Non employeuse
CERBERA CAPITALFermé
24 ROUTE D'ERVY, 89570 BEUGNON
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 03/12/2014 · Non employeuse
