Mise à jour 06/12/2025
CERBERO
En activitéSARL · SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100) · créée le 23/04/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 792 843 518
- SIRET du siège
- 792 843 518 00012
- TVA intracommunautaire
- FR65792843518
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 23/04/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 68.10ZActivités des marchands de biens immobiliers
- Adresse du siège
- 23 RUE FRANKLIN, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- Dirigeant
- FREDERIC LEMOSGérant
- Domaine d’activité
- Activités immobilières
- Convention collective probable
- ImmobilierIDCC 1527
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,85 | 0,07 |
| Marge brute (k €) | 615,66 | -55,10 |
| EBITDA - EBE (k €) | 432,49 | -7,23 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 407,72 | -12,67 |
| Résultat net (k €) | 270,80 | -47,82 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2 383,7 | 1,3 |
| Taux de marge brute (%) | 33,3 | -74,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 23,4 | -9,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22,0 | -17,0 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | -0,05 | 0,97 |
| BFR exploitation (M €) | -0,04 | 0,98 |
| BFR hors exploitation (€) | -6 004 | -2 879 |
| BFR (j) | -9 | 4 707 |
| BFR exploitation (j) | -8 | 4 721 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 | -14 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 8 | 119 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 107 | |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 295,54 | -41,64 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 16,0 | -55,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,05 | 1,04 |
| Couverture du BFR (%) | 106,8 | |
| Trésorerie (k €) | 93,49 | 66,26 |
| Dettes financières (M €) | 1,51 | 2,80 |
| Capacité de remboursement | 5,12 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 623,6 | |
| Autonomie financière (%) | 13,5 | -1,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,28 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,10 | |
| Liquidité générale (%) | 53,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 19,5 | -1,5 |
| Fonds propres (k €) | 242,45 | -28,35 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 14,6 | -64,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 111,7 | |
| Rentabilité économique (%) | 23,2 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 442,16 | 3,18 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,9 | 4,3 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Impôts et taxes (k €) | 9,67 | 10,41 |
Dirigeants
1- FREDERIC LEMOS
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège792 843 518 00012
Siège social
23 RUE FRANKLIN, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
créé le 23/04/2013 · Non employeuse
