Mise à jour 06/12/2025
CERCLE CONSEIL
En activitéSAS · CHARENTON-LE-PONT (94220) · créée le 23/11/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 815 196 340
- SIRET du siège
- 815 196 340 00021
- TVA intracommunautaire
- FR06815196340
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/11/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 5 RUE DE CONFLANS, 94220 CHARENTON-LE-PONT
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 26,31 | -50,78 |
| EBITDA - EBE (k €) | 2,42 | -106,14 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 2,39 | -106,55 |
| Résultat net (k €) | 92,34 | 35,16 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,1 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 12,29 | 16,06 |
| BFR exploitation (k €) | -3,77 | 72,67 |
| BFR hors exploitation (k €) | 16,06 | -56,61 |
| BFR (j) | 168 | |
| BFR exploitation (j) | -52 | |
| BFR hors exploitation (j) | 220 | |
| Délai de paiement clients (j) | 111 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 112 | 64 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 2,28 | 35,44 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,7 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,01 | 0,02 |
| Couverture du BFR (%) | 107,4 | 110,9 |
| Trésorerie (k €) | 0,91 | 1,76 |
| Dettes financières (M €) | 0,74 | 0,75 |
| Capacité de remboursement | 325,33 | 21,11 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -102,7 | -121,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 305,36 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,75 | 0,86 |
| Liquidité générale (%) | 3,2 | 15,3 |
| Couverture des dettes (%) | 0,3 | 4,7 |
| Fonds propres (k €) | -381,98 | -474,32 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 351,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | 0,7 | -38,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 2,89 | -86,82 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 11,0 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,00 | 18,69 |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | |
| Impôts et taxes (€) | 470 | 633 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | -77,25 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
5 RUE DE CONFLANS, 94220 CHARENTON-LE-PONT
créé le 29/07/2024 · Non employeuseCharenton-le-Pont
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
78 AVENUE DU GENERAL MICHEL BIZOT, 75012 PARIS
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 23/11/2015 · Non employeuse
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