Mise à jour 06/12/2025
CEREALES ET INVESTISSEMENTS
En activitéSARL · PARIS (75001) · créée le 23/07/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 523 990 430
- SIRET du siège
- 523 990 430 00010
- TVA intracommunautaire
- FR69523990430
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 23/07/2010
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 188 RUE DE RIVOLI, 75001 PARIS
- Dirigeant
- ROMAIN SOLALGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
L'achat, la souscription, la vente, la propriété et la gestion de tout titre de participation dans toute société ou groupement, entité juridique ayant ou non la personnalité juridique, quelle qu'en soit la forme et quel qu'en soit l'objet.
- Capital social
- 405 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,46 | 1,97 |
| EBITDA - EBE (k €) | 10,80 | 208,39 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -39,65 | 190,96 |
| Résultat net (M €) | 10,13 | 8,98 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 25,3 | |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,4 | 10,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,6 | 9,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -2,77 | 16,64 |
| BFR exploitation (M €) | -1,08 | -0,67 |
| BFR hors exploitation (M €) | -1,69 | 17,31 |
| BFR (j) | -406 | 3 049 |
| BFR exploitation (j) | -158 | -122 |
| BFR hors exploitation (j) | -248 | 3 171 |
| Délai de paiement clients (j) | 76 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 49 | 45 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 10,09 | 9,04 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 409,7 | 460,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 22,07 | 40,44 |
| Couverture du BFR (%) | 242,9 | |
| Trésorerie (M €) | 24,84 | 23,79 |
| Dettes financières (M €) | 12,56 | 31,12 |
| Capacité de remboursement | 1,25 | 3,44 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 52,3 | 156,6 |
| Autonomie financière (%) | 41,8 | 37,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1 137,63 | 35,17 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 29,67 | 33,70 |
| Liquidité générale (%) | 144,4 | 127,5 |
| Couverture des dettes (%) | 80,3 | 29,1 |
| Fonds propres (M €) | 24,00 | 19,87 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 411,3 | 456,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42,2 | 45,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | 0,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,85 | 1,33 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 75,3 | 67,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 6 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,49 | 1,08 |
| Salaires / CA (%) | 60,5 | 55,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 356,42 | 38,07 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
6Afficher les 6 dirigeants
- Didier André Bernard KLING
Commissaire aux comptes titulaire
Également dans JODI, KLING GINE AUDIT & STRATEGIE, SOC IMMOBILIERE DU PALAIS DES CONGRES
- LyS CONSEILS, AUDIT et EXPERTISE819231556
Commissaire aux comptes suppléant
- FIPAR AUDIT821030509
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
188 RUE DE RIVOLI, 75001 PARIS
créé le 23/07/2010 · 6 à 9 salariés
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