Mise à jour 22/03/2024
CERES DEVELOPPEMENT
CesséeSAS · CLERMONT-FERRAND (63000) · créée le 03/02/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 510 388 978
- SIRET du siège
- 510 388 978 00023
- TVA intracommunautaire
- FR24510388978
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/02/2009
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 226 AV JEAN MERMOZ, 63000 CLERMONT-FERRAND
- Dirigeant
- ROLAND GIBERTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Activité de holding intégrant les missions de veille stratégique d'apporteur d'affaires de management de sociétés ; Activités des sociétés holding
- Capital social
- 781 645 €
- Clôture de l’exercice
- 30 avril
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 20214 mois | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 71,17 | 236,84 |
| EBITDA - EBE (k €) | 20,50 | -29,33 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 22,27 | -3,90 |
| Résultat net (k €) | 16,47 | -6,08 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 16,0 | |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 28,8 | -12,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 31,3 | -1,6 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 212,43 | 58,16 |
| BFR exploitation (k €) | -43,84 | -67,30 |
| BFR hors exploitation (k €) | 256,27 | 125,47 |
| BFR (j) | 1 074 | 88 |
| BFR exploitation (j) | -222 | -102 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 296 | 191 |
| Délai de paiement clients (j) | 38 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 747 | 294 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 14,79 | -31,47 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 20,8 | -13,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 216,04 | 67,62 |
| Couverture du BFR (%) | 101,7 | 116,3 |
| Trésorerie (k €) | 3,61 | 9,46 |
| Dettes financières (k €) | 242,70 | 110,84 |
| Capacité de remboursement | 16,41 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 10,2 | 4,7 |
| Autonomie financière (%) | 89,3 | 91,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 11,66 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 267,16 | 188,24 |
| Liquidité générale (%) | 97,5 | 87,7 |
| Couverture des dettes (%) | 6,1 | -28,4 |
| Fonds propres (M €) | 2,39 | 2,37 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 23,1 | -2,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,7 | -0,3 |
| Rentabilité économique (%) | 0,8 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 68,31 | 195,87 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,0 | 82,7 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 47,34 | 221,34 |
| Salaires / CA (%) | 66,5 | 93,5 |
| Impôts et taxes (€) | 464 | 3 849 |
Dirigeants
5Afficher les 5 dirigeants
- CENTRE DE REVISION D'ETUDES ET DE GESTION - EXCO873200182
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 2Siège socialFermé
226 AV JEAN MERMOZ, 63000 CLERMONT-FERRAND
créé le 01/04/2009 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
226 AV JEAN MERMOZ, 63000 CLERMONT-FERRAND
créé le 01/04/2009 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
17 RUE DE L ARC DE TRIOMPHE, 75017 PARIS 17
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 03/02/2009 · Non employeuse
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Modifications diverses23/03/2021
Modification survenue sur l'administration.
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