Mise à jour 03/05/2024

CERES PARTICIPATIONS

Cessée

SAS · TAIN-L'HERMITAGE (26600) · créée le 15/10/2018

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 843 148 974
SIRET du siège: 843 148 974 00010
TVA intracommunautaire: FR50843148974
Forme juridique: SAS

Date de création: 15/10/2018
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège: 30 AVENUE DES LOTS, 26600 TAIN-L'HERMITAGE
Dirigeant: LAURENT MICHEL ROGER DEJEROMEAutre
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes consolidésGroupe

3 exercices · 34 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	20197 mois
Chiffre d’affaires (M €)	63,11	53,05	7,80
Marge brute (M €)	24,59	21,71	2,30
EBITDA - EBE (M €)	5,92	4,16	0,30
Résultat d’exploitation (M €)	3,90	2,43	0,25
Résultat net (M €)	2,56		0,37

Voir les 29 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	19,0
Taux de marge brute (%)	39,0	40,9	29,5
Taux de marge d’EBITDA (%)	9,4	7,8	3,8
Taux de marge opérationnelle (%)	6,2	4,6	3,2
Gestion BFR	2021	2020	2019
BFR (M €)	2,88	2,88	0,74
BFR (j)	16	20	34
Délai de paiement clients (j)	12	17	57
Délai de paiement fournisseurs (j)	20	26	241
Ratio des stocks / CA (j)	27	21	99
Autonomie financière	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (M €)	4,81	3,54	-0,20
Capacité d’autofinancement / CA (%)	7,6	6,7	-2,6
Fonds de roulement net global (M €)	13,63	29,88	28,04
Couverture du BFR (%)	472,4	1 038,1	3 804,8
Trésorerie (M €)	9,93	3,58	4,87
Dettes financières (M €)	33,18	27,29	25,95
Capacité de remboursement	6,90	7,71
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	178,7	169,7	191,7
Autonomie financière (%)	31,9	32,9	30,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)	3,93	5,70	71,43
Solvabilité	2021	2020	2019
Couverture des dettes (%)	14,5	13,0	-0,8
Fonds propres (M €)	18,57	16,08	13,54
Rentabilité	2021	2020	2019
Marge nette (%)	4,0		4,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	13,8		2,7
Rentabilité économique (%)	7,5	5,6	0,6
Valeur ajoutée (M €)	15,53	13,07	2,34
Valeur ajoutée / CA (%)	24,6	24,6	30,0
Structure d’activité	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (M €)	9,07	8,23	2,17
Salaires / CA (%)	14,4	15,5	27,9
Impôts et taxes (k €)	872,54	715,83	54,57