Mise à jour 06/12/2025

CERGY BEGUINES

En activité

SAS · PARIS (75007) · créée le 15/11/2016

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Comptes annuels

3 exercices · 19 ratios

Résultat net

Performance	2021	2020	2019
Résultat d’exploitation (k €)	-39,82	-3,78	-3,87
Résultat net (k €)	-134,72	733,41	8,37

Voir les 17 autres ratios financiers

Gestion BFR	2021	2020	2019
BFR (k €)	842,35	763,44	-4,30
BFR exploitation (k €)	-208,09	-5,09	-4,30
BFR hors exploitation (M €)	1,05	0,77	0,00
Délai de paiement fournisseurs (j)	5	403	333
Autonomie financière	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (M €)	-1,09	0,73	0,01
Fonds de roulement net global (k €)	889,73	763,99	-3,68
Couverture du BFR (%)	105,6	100,1
Trésorerie (k €)	47,38	0,55	0,62
Dettes financières (M €)	2,98	2,72	2,69
Capacité de remboursement		3,71	321,38
Autonomie financière (%)	-18,7	-15,6	-69,2
Solvabilité	2021	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (M €)	3,19	2,73	2,69
Liquidité générale (%)	34,4	28,2	0,0
Couverture des dettes (%)	-36,6	26,9	0,3
Fonds propres (M €)	-0,50	-0,37	-1,10
Rentabilité	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	-1,6	-0,2	-0,2
Structure d’activité	2021	2020	2019
Impôts et taxes (k €)	27,85		0,00