Mise à jour 06/08/2026
CERM
En activitéSAS · SAINT-RAPHAEL (83700) · créée le 01/05/1993
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 391 327 319
- SIRET du siège
- 391 327 319 00052
- TVA intracommunautaire
- FR87391327319
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/05/1993
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 5
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 25.62BMécanique industrielle
- Adresse du siège
- TECHNOPARC EPSILON 110 RUE ISAAC NEWTON, 83700 SAINT-RAPHAEL
- Dirigeant
- ALFIDISPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,71 | 1,56 |
| Marge brute (M €) | 1,41 | 1,15 |
| EBITDA - EBE (k €) | 272,34 | 61,17 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 184,62 | -14,70 |
| Résultat net (k €) | 156,93 | 29,56 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,7 | 0,4 |
| Taux de marge brute (%) | 82,5 | 73,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,9 | 3,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,8 | -0,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 599,37 | 296,53 |
| BFR exploitation (k €) | 562,64 | 388,07 |
| BFR hors exploitation (k €) | 36,73 | -91,54 |
| BFR (j) | 126 | 68 |
| BFR exploitation (j) | 118 | 90 |
| BFR hors exploitation (j) | 8 | -21 |
| Délai de paiement clients (j) | 58 | 38 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 63 | 32 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 100 | 84 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 209,85 | 66,84 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,3 | 4,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 683,47 | 320,87 |
| Couverture du BFR (%) | 114,0 | 108,2 |
| Trésorerie (k €) | 84,10 | 24,34 |
| Dettes financières (k €) | 431,01 | 181,76 |
| Capacité de remboursement | 2,05 | 2,72 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 77,8 | 42,0 |
| Autonomie financière (%) | 43,2 | 48,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,27 | 2,57 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,73 | 0,43 |
| Liquidité générale (%) | 127,5 | 137,0 |
| Couverture des dettes (%) | 48,7 | 36,8 |
| Fonds propres (k €) | 554,35 | 432,27 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 9,2 | 1,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28,3 | 6,8 |
| Rentabilité économique (%) | 18,7 | -2,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,77 | 0,55 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,7 | 35,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,48 | 0,47 |
| Salaires / CA (%) | 28,2 | 30,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,23 | 18,76 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 112,85 |
Dirigeants
2- ALFIDIS442054557
Président de SAS
- FinanciALL884764796
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 5Siège social
TECHNOPARC EPSILON 110 RUE ISAAC NEWTON, 83700 SAINT-RAPHAEL
créé le 03/08/2015 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (4)
Établissement secondaireFermé
CHE DE LA TUILIERE VALESCURE, 83370 FREJUS
NAF 28.5D · créé le 01/05/1993 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
TECHNO PARC EPSILON 300 RUE ISAAC NEWTON, 83700 SAINT-RAPHAEL
NAF 25.62B · Mécanique industrielle · créé le 19/02/2001 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
Z I FRANCOIS HORTEUR, 73660 SAINT-REMY-DE-MAURIENNE
NAF 25.62B · Mécanique industrielle · créé le 10/03/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZONE INDUSTRIELLE DU ROBINSON, 74150 VALLIERES-SUR-FIER
NAF 25.62B · Mécanique industrielle · créé le 20/01/2014 · Non employeuse
