Mise à jour 23/02/2026
CERRA
CesséeSAS · AUBIERE (63170) · créée le 01/08/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 449 603 216
- SIRET du siège
- 449 603 216 00010
- TVA intracommunautaire
- FR22449603216
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/08/2003
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 28 AVENUE LAVOISIER, 63170 AUBIERE
- Dirigeant
- JULIO CERRAJEROPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La prise de participations par voie d'acquisition, souscription, apport en nature de valeurs mobilières ou parts de sociétés et la gestion de son portefeuille de participations, l'animation de ses filiales et participations et la prestation de services en matière de stratégie, management commercial, financier, administratif ou de gestion, au profit de toutes sociétés civiles ou commerciales.
- Capital social
- 191 400 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 50 ans
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 121,22 | 113,62 |
| EBITDA - EBE (k €) | 101,87 | 80,34 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 101,87 | 80,28 |
| Résultat net (M €) | -0,17 | 1,50 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,7 | -29,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 84,0 | 70,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 84,0 | 70,7 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (M €) | 0,22 | 1,50 |
| BFR exploitation (k €) | -6,04 | 4,53 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,23 | 1,49 |
| BFR (j) | 652 | 4 743 |
| BFR exploitation (j) | -18 | 14 |
| BFR hors exploitation (j) | 670 | 4 729 |
| Délai de paiement clients (j) | 37 | 37 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 163 | 90 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -172,24 | 400,70 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -142,1 | 352,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,68 | 1,57 |
| Couverture du BFR (%) | 309,3 | 104,8 |
| Trésorerie (k €) | 459,34 | 71,84 |
| Dettes financières (k €) | 238,26 | 261,51 |
| Capacité de remboursement | 0,65 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 13,4 | 7,6 |
| Autonomie financière (%) | 87,0 | 92,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,17 | 2,36 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 264,78 | 271,20 |
| Liquidité générale (%) | 266,3 | 582,0 |
| Couverture des dettes (%) | -72,3 | 153,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,77 | 3,43 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | -142,1 | 1 322,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9,7 | 43,8 |
| Rentabilité économique (%) | 5,1 | 2,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 102,28 | 93,77 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 84,4 | 82,5 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (€) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (k €) | 0,42 | 13,43 |
Dirigeants
1- JULIO CERRAJERO
Président de SAS
Également dans AC 63, AD 26, AT 31, SELGAS, SNC HOTEL ALTICA MERIGNAC et 2 autres
Établissements
0 ouvert sur 1Siège socialFermé
28 AVENUE LAVOISIER, 63170 AUBIERE
créé le 01/08/2003 · Non employeuse
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
28 AVENUE LAVOISIER, 63170 AUBIERE
créé le 01/08/2003 · Non employeuse
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