Mise à jour 23/02/2026
CERRA
CesséeSAS · AUBIERE (63170) · créée le 01/08/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 449 603 216
- SIRET du siège
- 449 603 216 00010
- TVA intracommunautaire
- FR22449603216
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/08/2003
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 28 AVENUE LAVOISIER, 63170 AUBIERE
- Dirigeant
- JULIO CERRAJEROPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 121,22 | 113,62 |
| EBITDA - EBE (k €) | 101,87 | 80,34 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 101,87 | 80,28 |
| Résultat net (M €) | -0,17 | 1,50 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,7 | -29,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 84,0 | 70,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 84,0 | 70,7 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (M €) | 0,22 | 1,50 |
| BFR exploitation (k €) | -6,04 | 4,53 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,23 | 1,49 |
| BFR (j) | 652 | 4 743 |
| BFR exploitation (j) | -18 | 14 |
| BFR hors exploitation (j) | 670 | 4 729 |
| Délai de paiement clients (j) | 37 | 37 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 163 | 90 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -172,24 | 400,70 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -142,1 | 352,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,68 | 1,57 |
| Couverture du BFR (%) | 309,3 | 104,8 |
| Trésorerie (k €) | 459,34 | 71,84 |
| Dettes financières (k €) | 238,26 | 261,51 |
| Capacité de remboursement | 0,65 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 13,4 | 7,6 |
| Autonomie financière (%) | 87,0 | 92,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,17 | 2,36 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 264,78 | 271,20 |
| Liquidité générale (%) | 266,3 | 582,0 |
| Couverture des dettes (%) | -72,3 | 153,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,77 | 3,43 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | -142,1 | 1 322,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9,7 | 43,8 |
| Rentabilité économique (%) | 5,1 | 2,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 102,28 | 93,77 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 84,4 | 82,5 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (€) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (k €) | 0,42 | 13,43 |
Dirigeants
1- JULIO CERRAJERO
Président de SAS
Établissements
0 ouvert sur 1Siège449 603 216 00010
Siège socialFermé
28 AVENUE LAVOISIER, 63170 AUBIERE
créé le 01/08/2003 · Non employeuse
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
28 AVENUE LAVOISIER, 63170 AUBIERE
créé le 01/08/2003 · Non employeuse
