Mise à jour 22/03/2024
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CesséeSAS · SURESNES (92150) · créée le 12/02/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 800 683 963
- SIRET du siège
- 800 683 963 00022
- TVA intracommunautaire
- FR64800683963
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/02/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 50.20ZTransports maritimes et côtiers de fret
- Adresse du siège
- 21 QUAI GALLIENI, 92150 SURESNES
- Dirigeant
- EDOUARD LOUIS-DREYFUSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Transports par eau
- Convention collective probable
- Navigation personnel sédentaireIDCC 2972
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 81,96 | 73,24 |
| EBITDA - EBE (M €) | 5,34 | 0,32 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 5,06 | -0,09 |
| Résultat net (k €) | 100,29 | 99,81 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,9 | 78,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,5 | 0,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,2 | -0,1 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | -3,86 | -7,05 |
| BFR exploitation (M €) | -3,94 | -6,04 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,07 | -1,01 |
| BFR (j) | -17 | -35 |
| BFR exploitation (j) | -17 | -30 |
| BFR hors exploitation (j) | 0 | -5 |
| Délai de paiement clients (j) | 5 | 22 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 22 | 54 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 224,87 | 78,55 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,3 | 0,1 |
| Trésorerie (M €) | 4,41 | 8,04 |
| Dettes financières (k €) | 70,14 | 96,27 |
| Capacité de remboursement | 0,31 | 1,23 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 28,5 | 12,9 |
| Autonomie financière (%) | 3,9 | 4,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,81 | -24,91 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,90 | 16,84 |
| Liquidité générale (%) | 108,1 | 89,9 |
| Couverture des dettes (%) | 320,6 | 81,6 |
| Fonds propres (k €) | 246,49 | 746,20 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 0,1 | 0,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40,7 | 13,4 |
| Rentabilité économique (%) | 1 598,6 | -10,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 5,34 | 0,32 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 6,5 | 0,4 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Impôts et taxes (€) | 1 436 | 1 393 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) |
Dirigeants
4- EDOUARD LOUIS-DREYFUS
Président de SAS
- BEAS315172445
Commissaire aux comptes suppléant
- CONSTANTIN ASSOCIES642010045
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 2Siège800 683 963 00022
Siège socialFermé
21 QUAI GALLIENI, 92150 SURESNES
créé le 29/01/2015 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
21 QUAI GALLIENI, 92150 SURESNES
créé le 29/01/2015 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
IMMEUBLE LES ECLUSES 28 QUAI GALLIENI, 92150 SURESNES
NAF 71.12B · Ingénierie, études techniques · créé le 12/02/2014 · Non employeuse
