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Mise à jour 22/03/2024

CETRAGPOOL

Cessée

SAS · SURESNES (92150) · créée le 12/02/2014

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
800 683 963
SIRET du siège
800 683 963 00022
TVA intracommunautaire
FR64800683963
Forme juridique
SAS
Date de création
12/02/2014
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
0 ouvert sur 2
Activité (code NAF)
50.20ZTransports maritimes et côtiers de fret
Adresse du siège
21 QUAI GALLIENI, 92150 SURESNES
Dirigeant
EDOUARD LOUIS-DREYFUSPrésident de SAS
Domaine d’activité
Transports par eau
Convention collective probable
Navigation personnel sédentaireIDCC 2972

Activité

Objet social

Etude et réalisation de tous projets d'entreprise et de services de transports maritimes, achat, vente, construction, exploitation de navires et, toutes opérations pouvant se rattacher à l'objet social.

Capital social
100 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 34 ratios
Indicateur du graphique
Performance20222021
Chiffre d’affaires (M €)81,9673,24
EBITDA - EBE (M €)5,340,32
Résultat d’exploitation (M €)5,06-0,09
Résultat net (k €)100,2999,81
Voir les 30 autres ratios financiers
Croissance20222021
Taux de croissance du CA (%)11,978,8
Taux de marge d’EBITDA (%)6,50,4
Taux de marge opérationnelle (%)6,2-0,1
Gestion BFR20222021
BFR (M €)-3,86-7,05
BFR exploitation (M €)-3,94-6,04
BFR hors exploitation (M €)0,07-1,01
BFR (j)-17-35
BFR exploitation (j)-17-30
BFR hors exploitation (j)0-5
Délai de paiement clients (j)522
Délai de paiement fournisseurs (j)2254
Autonomie financière20222021
Capacité d’autofinancement (k €)224,8778,55
Capacité d’autofinancement / CA (%)0,30,1
Trésorerie (M €)4,418,04
Dettes financières (k €)70,1496,27
Capacité de remboursement0,311,23
Ratio d’endettement (Gearing) (%)28,512,9
Autonomie financière (%)3,94,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)-0,81-24,91
Solvabilité20222021
État des dettes à 1 an au plus (M €)5,9016,84
Liquidité générale (%)108,189,9
Couverture des dettes (%)320,681,6
Fonds propres (k €)246,49746,20
Rentabilité20222021
Marge nette (%)0,10,1
Rentabilité sur fonds propres (%)40,713,4
Rentabilité économique (%)1 598,6-10,3
Valeur ajoutée (M €)5,340,32
Valeur ajoutée / CA (%)6,50,4
Structure d’activité20222021
Impôts et taxes (€)1 4361 393
Chiffre d’affaires à l’export (M €)

Dirigeants

4
Afficher les 4 dirigeants

Établissements

0 ouvert sur 2
Siège

Siège socialFermé

21 QUAI GALLIENI, 92150 SURESNES

créé le 29/01/2015 · Non employeuse

800 683 963 00022
Établissements fermés (1)

Siège socialFermé

21 QUAI GALLIENI, 92150 SURESNES

créé le 29/01/2015 · Non employeuse

800 683 963 00022

Établissement secondaireFermé

IMMEUBLE LES ECLUSES 28 QUAI GALLIENI, 92150 SURESNES

NAF 71.12B · Ingénierie, études techniques · créé le 12/02/2014 · Non employeuse

800 683 963 00014

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