Mise à jour 06/12/2025
CF CORPORATE FINANCE
En activitéSAS · BORDEAUX (33800) · créée le 01/01/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 440 684 322
- SIRET du siège
- 440 684 322 00025
- TVA intracommunautaire
- FR14440684322
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/2002
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 68 QUAI DE PALUDATE, 33800 BORDEAUX
- Dirigeant
- COMPAGNIE FIDUCIAIREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,80 | 1,22 |
| EBITDA - EBE (k €) | 258,26 | 160,56 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 250,58 | 149,26 |
| Résultat net (k €) | 186,43 | 111,54 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 47,1 | 126,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,4 | 13,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13,9 | 12,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 55,61 | -20,43 |
| BFR exploitation (k €) | 48,33 | -92,00 |
| BFR hors exploitation (k €) | 7,29 | 71,58 |
| BFR (j) | 11 | -6 |
| BFR exploitation (j) | 10 | -27 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 21 |
| Délai de paiement clients (j) | 149 | 81 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 163 | 161 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 23 | 32 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 188,64 | 122,80 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,5 | 10,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 261,89 | 146,67 |
| Couverture du BFR (%) | 470,9 | |
| Trésorerie (k €) | 206,28 | 167,09 |
| Dettes financières (k €) | 35,66 | 35,00 |
| Capacité de remboursement | 0,19 | 0,29 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 11,9 | 19,1 |
| Autonomie financière (%) | 21,6 | 24,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,66 | -0,82 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,08 | 0,56 |
| Liquidité générale (%) | 120,7 | 118,0 |
| Couverture des dettes (%) | 529,0 | 350,9 |
| Fonds propres (k €) | 299,59 | 183,16 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 10,4 | 9,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 62,2 | 60,9 |
| Rentabilité économique (%) | 74,7 | 68,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 899,64 | 534,14 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 50,1 | 43,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 631,88 | 370,96 |
| Salaires / CA (%) | 35,2 | 30,4 |
| Impôts et taxes (€) | 9 506 | 3 761 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- COMPAGNIE FIDUCIAIRE320153984
Président de SAS
- DAMIEN DE TOMA
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège
440 684 322 00025
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LES BUREAUX DE PALMER 1 ALLEE ELSA TRIOLET, 33150 CENON
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 01/01/2002 · Non employeuse
