Mise à jour 06/12/2025
CF-HOLD
En activitéSAS · LYON (69005) · créée le 20/07/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 831 211 875
- SIRET du siège
- 831 211 875 00024
- TVA intracommunautaire
- FR86831211875
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/07/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 14-16 14 RUE DE LA QUARANTAINE, 69005 LYON
- Dirigeant
- SEBASTIEN CHABALPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 0,00 | 50,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -7,38 | 43,32 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -7,38 | 43,32 |
| Résultat net (k €) | -14,86 | 35,28 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 86,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 86,6 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 307,01 | 128,21 |
| BFR exploitation (k €) | 37,34 | 38,97 |
| BFR hors exploitation (k €) | 269,67 | 89,24 |
| BFR (j) | 923 | |
| BFR exploitation (j) | 281 | |
| BFR hors exploitation (j) | 643 | |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 514 | 495 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -14,86 | 35,28 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 70,6 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 714,86 | 590,25 |
| Couverture du BFR (%) | 232,8 | 460,4 |
| Trésorerie (k €) | 407,86 | 462,04 |
| Dettes financières (M €) | 2,67 | 2,51 |
| Capacité de remboursement | 71,22 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 41,9 | 39,4 |
| Autonomie financière (%) | 70,3 | 71,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 47,34 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,29 | 1,93 |
| Liquidité générale (%) | 32,5 | 31,9 |
| Couverture des dettes (%) | -0,6 | 1,4 |
| Fonds propres (M €) | 6,37 | 6,38 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 70,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,2 | 0,6 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | 0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | -7,38 | 43,32 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,6 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- SEBASTIEN CHABAL
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège831 211 875 00024
Siège social
14-16 14 RUE DE LA QUARANTAINE, 69005 LYON
créé le 01/05/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
1756 ROUTE DE SAINT DIDIER, 69760 LIMONEST
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 20/07/2017 · Non employeuse
