Mise à jour 06/12/2025
CF INVEST
En activitéSARL · VAL-CENIS (73480) · créée le 15/09/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 889 052 759
- SIRET du siège
- 889 052 759 00012
- TVA intracommunautaire
- FR20889052759
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/09/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 1 RUE DE LA FONTAINE, 73480 VAL-CENIS
- Dirigeant
- CELINE RICHARDGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 50,20 | 60,30 |
| EBITDA - EBE (k €) | 14,32 | 21,31 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 14,06 | 21,28 |
| Résultat net (k €) | 43,96 | 16,41 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -16,7 | 7,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 28,5 | 35,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28,0 | 35,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 18,42 | -4,75 |
| BFR exploitation (k €) | 10,55 | -4,95 |
| BFR hors exploitation (€) | 7 864 | 192 |
| BFR (j) | 132 | -28 |
| BFR exploitation (j) | 76 | -30 |
| BFR hors exploitation (j) | 56 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 115 | 31 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 67 | 57 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 44,21 | 16,67 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 88,1 | 27,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 22,90 | -3,45 |
| Couverture du BFR (%) | 124,3 | |
| Trésorerie (€) | 4 485 | 1 308 |
| Dettes financières (k €) | 130,75 | 148,62 |
| Capacité de remboursement | 2,96 | 8,92 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 142,1 | 309,4 |
| Autonomie financière (%) | 39,8 | 23,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,82 | 6,91 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 53,90 | |
| Liquidité générale (%) | 14,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 33,8 | 11,2 |
| Fonds propres (k €) | 91,99 | 48,03 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 87,6 | 27,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 47,8 | 34,2 |
| Rentabilité économique (%) | 6,3 | 10,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 45,34 | 55,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,3 | 91,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 30,72 | 33,69 |
| Salaires / CA (%) | 61,2 | 55,9 |
| Impôts et taxes (€) | 304 | 297 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- CELINE RICHARD
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège889 052 759 00012
Siège social
1 RUE DE LA FONTAINE, 73480 VAL-CENIS
créé le 15/09/2020 · Non employeuse
