Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LE MESNIL-EN-THELLE (60530) · créée le 25/05/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 512 618 828
- SIRET du siège
- 512 618 828 00044
- TVA intracommunautaire
- FR66512618828
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/05/2009
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 322 ROUTE DE CHAMBLY, 60530 LE MESNIL-EN-THELLE
- Dirigeant
- FRANCOIS CHRISTIAN PHILIPPE GUERINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
- La prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières par voie de création de sociétés nouvelles
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 202410 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 410,88 | 448,12 |
| EBITDA - EBE (k €) | 46,94 | 54,89 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 52,25 | 63,16 |
| Résultat net (k €) | 657,71 | 414,24 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,4 | 12,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,7 | 14,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 2,86 | 1,89 |
| BFR exploitation (k €) | 198,23 | 85,43 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,66 | 1,81 |
| BFR (j) | 2 502 | 1 520 |
| BFR exploitation (j) | 174 | 69 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 329 | 1 451 |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | 141 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 272 | 101 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 652,41 | 406,53 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 158,8 | 90,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,86 | 2,54 |
| Couverture du BFR (%) | 100,3 | 134,3 |
| Trésorerie (M €) | 0,01 | 0,65 |
| Dettes financières (k €) | 6,54 | 342,38 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | 0,84 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,2 | 13,5 |
| Autonomie financière (%) | 89,9 | 82,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,03 | -5,59 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 356,73 | 532,65 |
| Liquidité générale (%) | 895,1 | 507,5 |
| Couverture des dettes (%) | 9 977,2 | 118,7 |
| Fonds propres (M €) | 3,19 | 2,53 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 160,1 | 92,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,6 | 16,4 |
| Rentabilité économique (%) | 1,6 | 2,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 220,91 | 285,11 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 53,8 | 63,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 170,02 | 212,78 |
| Salaires / CA (%) | 41,4 | 47,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 3,95 | 17,44 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- FRANCOIS CHRISTIAN PHILIPPE GUERIN
Président de SAS
Également dans 2LCFG SARL, ALATAK, A PERFORMANCE, AUDIENCE PERFORMANCE, COMP 3 et 6 autres
Établissements
2 ouverts sur 4Siège social
322 ROUTE DE CHAMBLY, 60530 LE MESNIL-EN-THELLE
créé le 28/02/2024 · Non employeuseDépartement Oise
Établissement secondaire
18 QUAI CHARLES DE GAULLE, 78420 CARRIERES-SUR-SEINE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 28/02/2013 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
9 AVENUE DU MARECHAL JUIN, 78420 CARRIERES-SUR-SEINE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 25/05/2009 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
4 ROUTE DE CHAMBLY, 60530 LE MESNIL-EN-THELLE
NAF 82.11Z · Services administratifs combinés de bureau · créé le 01/07/2016 · Non employeuse
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Annonces légales (BODACC)
7 annoncesDépôts des comptes11/05/2026
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