Mise à jour 06/12/2025
CFH
En activitéSARL · ROCHE-LEZ-BEAUPRE (25220) · créée le 15/10/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 878 062 090
- SIRET du siège
- 878 062 090 00021
- TVA intracommunautaire
- FR59878062090
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/10/2019
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 12 RUE DE TERRE ROUGE, 25220 ROCHE-LEZ-BEAUPRE
- Dirigeant
- CYRILLE GILBERT GEORGES FREYGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 189,00 | 189,00 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 14,36 | 33,52 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 13,09 | 33,12 |
| Résultat net (k €) | 58,47 | 25,62 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 23,4 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,6 | 17,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,9 | 17,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 0,59 | 24,72 |
| BFR exploitation (k €) | -0,55 | 24,65 |
| BFR hors exploitation (€) | 1 143 | 72 |
| BFR (j) | 1 | 47 |
| BFR exploitation (j) | -1 | 47 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | 0 |
| Délai de paiement clients (j) | 29 | 74 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 13 | 2 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 59,74 | 26,01 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 31,6 | 13,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 33,21 | 32,67 |
| Couverture du BFR (%) | 5 619,6 | 132,1 |
| Trésorerie (k €) | 32,62 | 7,94 |
| Dettes financières (k €) | 47,47 | 104,15 |
| Capacité de remboursement | 0,79 | 4,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 23,3 | 71,7 |
| Autonomie financière (%) | 75,5 | 53,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,03 | 2,87 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 125,8 | 25,0 |
| Fonds propres (k €) | 203,82 | 145,34 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 30,9 | 13,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28,7 | 17,6 |
| Rentabilité économique (%) | 5,2 | 13,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 149,48 | 151,40 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,1 | 80,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 133,51 | 116,06 |
| Salaires / CA (%) | 70,6 | 61,4 |
| Impôts et taxes (€) | 1 616 | 1 824 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège878 062 090 00021
Siège social
12 RUE DE TERRE ROUGE, 25220 ROCHE-LEZ-BEAUPRE
créé le 28/11/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
22 RUE DE CHAILLUZ, 25410 ROSET-FLUANS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/10/2019 · 0 salarié
