Mise à jour 06/12/2025
CFH
En activitéSARL · ROCHE-LEZ-BEAUPRE (25220) · créée le 15/10/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 878 062 090
- SIRET du siège
- 878 062 090 00021
- TVA intracommunautaire
- FR59878062090
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/10/2019
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 12 RUE DE TERRE ROUGE, 25220 ROCHE-LEZ-BEAUPRE
- Dirigeant
- CYRILLE GILBERT GEORGES FREYGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
L'exercice d'une activité de holding animatrice avec un contrôle actif et permanent de la politique des sociétés filiales, leur direction, tutelle ou représentation éventuelle ainsi que la détermination des règles stratégiques, tactiques et opérationnelles de ces sociétés filiales, l'octroi de garanties et la réalisation éventuelle de prestations de services en faveur de sociétés du groupe, notamment par l'assistance aux filiales en matière juridique, comptable, administrative, commerciale, informatique, financière ou de recherche et développement. La détention de tous titres de biens ou droits immobiliers, directement ou indirectement, en pleine propriété en nue-propriété ou en usufruit. Toutes opérations d'acquisition, cession et gestion de participation financière, d'actions, de parts sociales, plus généralement de toutes valeurs mobilières.
- Capital social
- 20 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 août
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 189,00 | 189,00 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 14,36 | 33,52 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 13,09 | 33,12 |
| Résultat net (k €) | 58,47 | 25,62 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 23,4 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,6 | 17,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,9 | 17,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 0,59 | 24,72 |
| BFR exploitation (k €) | -0,55 | 24,65 |
| BFR hors exploitation (€) | 1 143 | 72 |
| BFR (j) | 1 | 47 |
| BFR exploitation (j) | -1 | 47 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | 0 |
| Délai de paiement clients (j) | 29 | 74 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 13 | 2 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 59,74 | 26,01 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 31,6 | 13,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 33,21 | 32,67 |
| Couverture du BFR (%) | 5 619,6 | 132,1 |
| Trésorerie (k €) | 32,62 | 7,94 |
| Dettes financières (k €) | 47,47 | 104,15 |
| Capacité de remboursement | 0,79 | 4,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 23,3 | 71,7 |
| Autonomie financière (%) | 75,5 | 53,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,03 | 2,87 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 125,8 | 25,0 |
| Fonds propres (k €) | 203,82 | 145,34 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 30,9 | 13,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28,7 | 17,6 |
| Rentabilité économique (%) | 5,2 | 13,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 149,48 | 151,40 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,1 | 80,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 133,51 | 116,06 |
| Salaires / CA (%) | 70,6 | 61,4 |
| Impôts et taxes (€) | 1 616 | 1 824 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
12 RUE DE TERRE ROUGE, 25220 ROCHE-LEZ-BEAUPRE
créé le 28/11/2023 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
22 RUE DE CHAILLUZ, 25410 ROSET-FLUANS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/10/2019 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
6 annoncesDépôts des comptes18/01/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de besançon
Dépôts des comptes06/03/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de besançon
Dépôts des comptes05/01/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de besançon
Dépôts des comptes22/12/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de besançon
Dépôts des comptes08/11/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de besançon
Voir 1 annonce plus ancienne
Dépôts des comptes24/10/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON