Mise à jour 06/12/2025
CFP
En activitéSAS · ARGENTEUIL (95100) · créée le 26/02/1983
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 306 881 285
- SIRET du siège
- 306 881 285 00036
- TVA intracommunautaire
- FR86306881285
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/02/1983
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 25.62BMécanique industrielle
- Adresse du siège
- 9 RUE J P TIMBAUD, 95100 ARGENTEUIL
- Dirigeant
- AGS CONSEILPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 6,17 | 5,52 |
| Marge brute (M €) | 5,61 | 4,72 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,09 | 0,68 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 777,65 | 549,30 |
| Résultat net (k €) | 859,38 | 628,78 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,8 | 34,8 |
| Taux de marge brute (%) | 91,0 | 85,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 17,6 | 12,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,6 | 10,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,97 | 0,44 |
| BFR exploitation (k €) | 25,16 | 180,81 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,94 | 0,26 |
| BFR (j) | 56 | 29 |
| BFR exploitation (j) | 1 | 12 |
| BFR hors exploitation (j) | 55 | 17 |
| Délai de paiement clients (j) | 53 | 77 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 64 | 81 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 7 | 6 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,12 | 0,75 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 18,1 | 13,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,23 | 1,05 |
| Couverture du BFR (%) | 126,8 | 240,0 |
| Trésorerie (k €) | 259,36 | 614,28 |
| Dettes financières (M €) | 1,25 | 1,25 |
| Capacité de remboursement | 1,12 | 1,66 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 63,1 | 128,2 |
| Autonomie financière (%) | 44,8 | 27,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,91 | 0,94 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,49 | 2,21 |
| Liquidité générale (%) | 162,3 | 107,6 |
| Couverture des dettes (%) | 89,4 | 60,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,98 | 0,97 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 13,9 | 11,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43,3 | 64,6 |
| Rentabilité économique (%) | 24,0 | 24,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,24 | 2,70 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 52,5 | 48,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,14 | 2,00 |
| Salaires / CA (%) | 34,7 | 36,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 56,37 | 53,06 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
3- AGS CONSEIL350943742
Président de SAS
- NATHALIE BATY-GRUYER
Directeur Général
- OPALE AUDIT818270704
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège306 881 285 00036
Siège social
9 RUE J P TIMBAUD, 95100 ARGENTEUIL
créé le 01/02/2018 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
177 A 181 181 RUE BERANGER, 92700 COLOMBES
NAF 25.62B · Mécanique industrielle · créé le 26/02/1983 · Non employeuse
