Mise à jour 22/03/2024

CFPSR

Cessée

SAS · LA GARENNE-COLOMBES (92250) · créée le 07/09/2017

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Comptes annuels

4 exercices · 32 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	152,71	142,50	142,32	41,19
EBITDA - EBE (k €)	41,79	20,93	39,95	-0,86
Résultat d’exploitation (k €)	28,87	8,03	30,67	-6,22
Résultat net (k €)	25,60	3,75	26,47	-7,62

Voir les 28 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	7,2	0,1	245,5
Taux de marge d’EBITDA (%)	27,4	14,7	28,1	-2,1
Taux de marge opérationnelle (%)	18,9	5,6	21,6	-15,1
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	-68,24	-69,91	-59,67	-63,98
BFR (j)	-161	-177	-151	-559
Délai de paiement fournisseurs (j)	12	14	4	19
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	33,28	9,59	30,60	-5,76
Capacité d’autofinancement / CA (%)	21,8	6,7	21,5	-14,0
Fonds de roulement net global (k €)	-52,43	-44,16	-48,75	-54,32
Trésorerie (k €)	15,81	25,75	10,92	9,66
Dettes financières (k €)	24,20	54,75	45,41	57,10
Capacité de remboursement	0,73	5,71	1,48
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	48,2	222,5	217,8
Autonomie financière (%)	35,0	16,4	16,4	-4,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,20	1,39	0,86
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)		101,43		76,63
Liquidité générale (%)		25,5		13,9
Couverture des dettes (%)	137,5	17,5	67,4	-10,1
Fonds propres (k €)	50,20	24,60	20,85	-5,62
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	16,8	2,6	18,6	-18,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	51,0	15,3	126,9
Rentabilité économique (%)	38,8	10,1	46,3	-12,1
Valeur ajoutée (k €)	102,35	93,49	90,32	29,36
Valeur ajoutée / CA (%)	67,0	65,6	63,5	71,3
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Effectif	2
Salaires et charges sociales (k €)	73,38	71,25	48,43	23,19
Salaires / CA (%)	48,0	50,0	34,0	56,3
Impôts et taxes (€)	1 685	1 301	1 937	7 037